基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.54 -2.94 1.63 -3.95 19.37 -3.22 -7.79
基准收益率②% 7.81 1.15 -1.28 0.51 10.59 -4.86 -10.93
① — ② 15.73 -4.09 2.91 -4.46 8.78 1.64 3.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思 2024/12/20 11月16天 18.18 陈思，女，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士，历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理，现任价值投资部基金经理。2021年7月19日起，担任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月26日起至2025年7月27日，担任安信新能源主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张明 2017/05/05 2025/01/13 7年8月8天 77.28
陈一峰 2017/03/16 2021/01/25 3年10月9天 90.70
谭珏娜 2017/12/06 2019/11/05 1年10月30天 3.47

安信中国制造2025沪港深混合A安信中国制造2025沪港深混合C基金总份额

安信中国制造2025沪港深混合A安信中国制造2025沪港深混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1756143214761548
户均持有份额(万)2.302.832.382.36
机构持有比例(%)58.3358.2850.7048.84
个人持有比例(%)41.6741.7249.3051.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 80.36 1.74 -- -3.77
制造业 2,545.55 55.07 -- 8.55
合计 2,625.91 56.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.09 438.18 9.48% 0.53 -1.03
00700 腾讯控股 0.70 423.71 9.17% 0.50 --
600486 扬农化工 3.71 266.90 5.77% 1.42 -8.41
600309 万华化学 3.94 262.33 5.68% 0.51 8.13
00968 信义光能 83.20 261.30 5.65% 1.49 --
06865 福莱特玻璃 25.10 260.32 5.63% 1.14 --
002318 久立特材 8.09 197.15 4.27% -0.96 -4.06
300408 三环集团 2.90 134.36 2.91% 新晋 -15.80
01316 耐世特 16.40 127.87 2.77% 新晋 --
600885 宏发股份 4.76 125.37 2.71% -1.29 -9.32
合计 -- 149.89 2,497.49 54.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 591.56
本期利润(万元) 1,368.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4229
期末基金资产净值(万元) 4,582.24
期末基金份额净值(元) 2.2481