近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.0757元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.19(排名:984/1047) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-25 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2024-12-30) | 基金经理： | 黄晓宾 邱家庆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.33 | -0.30 | 0.78 | -1.19 | 3.08 | -0.44 | -4.25 | 7.57 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.27 | 5.39 | 11.73 | 15.40 | 35.97 |
| 同类平均 ③% | -1.03 | 0.46 | 3.00 | 0.36 | 4.38 | 2.82 | 4.38 | -- |
| ① — ② | -1.47 | -0.26 | -1.95 | -1.46 | -2.31 | -12.17 | -19.65 | -28.40 |
| ① — ③ | 0.70 | -0.75 | -2.22 | -1.55 | -1.31 | -3.26 | -8.63 | -- |
| 同类排名 | 465/1085 | 863/1058 | 839/1005 | 984/1047 | 570/933 | 612/786 | 561/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.95 | 12.45 | 4.35 | 5.90 | 19.37 | -3.22 | -7.79 |
| 基准收益率②% | 0.51 | 8.20 | -0.55 | 2.25 | 10.59 | -4.86 | -10.93 |
| ① — ② | -4.46 | 4.25 | 4.90 | 3.65 | 8.78 | 1.64 | 3.14 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债总指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈思 | 2024/12/20 | 3月26天 | -5.47 | 陈思，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士，历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理，现任价值投资部基金经理。2021年7月19日起，担任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月26日起，担任安信新能源主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1432 | 1476 | 1548 | 1641 | |
| 户均持有份额(万) | 2.83 | 2.38 | 2.36 | 2.27 | |
| 机构持有比例(%) | 58.28 | 50.70 | 48.84 | 47.75 | |
| 个人持有比例(%) | 41.72 | 49.30 | 51.16 | 52.25 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 9.99 | 0.13 | -- | -1.94 |
| 制造业 | 1,836.43 | 24.59 | -- | -21.61 |
| 建筑业 | 276.00 | 3.70 | -- | 1.97 |
| 批发和零售业 | 413.19 | 5.53 | -- | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.69 | 0.89 | -- | -1.44 |
| 房地产业 | 17.41 | 0.23 | -- | -2.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.06 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 合计 | 2,620.77 | 35.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00914 | 海螺水泥 | 21.70 | 399.49 | 5.35% | -0.12 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.87 | 335.96 | 4.50% | -0.36 | -- |
| 002867 | 周大生 | 23.00 | 334.19 | 4.47% | 0.64 | -4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.04 | 276.64 | 3.70% | 0.04 | -14.59 |
| 601668 | 中国建筑 | 46.00 | 276.00 | 3.70% | 0.11 | -2.84 |
| 00941 | 中国移动 | 3.70 | 262.46 | 3.51% | 0.33 | -- |
| 600309 | 万华化学 | 2.75 | 196.21 | 2.63% | -0.17 | -14.97 |
| 002508 | 老板电器 | 8.90 | 190.83 | 2.56% | -0.22 | -5.65 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 18.30 | 185.06 | 2.48% | 新晋 | -- |
| 00968 | 信义光能 | 62.40 | 181.44 | 2.43% | 新晋 | -- |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.70 | 40.43 | 0.54% | -0.09 | 3.20 |
| 合计 | -- | 190.36 | 2,678.71 | 35.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 安信恒利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005271)安信恒利增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具等，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 170.23 |
| 本期利润(万元) | -311.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0765 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,468.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8448 |
