近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.55 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.21 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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任凭 | 2018/08/10 | 5年8月20天 | 1.76 | 任凭,女,中国籍,多年证券从业经历,法学硕士。曾任职于招商基金管理有限公司。2011加入安信基金管理有限责任公司,历任运营部交易员、固定收益部投研助理,现任固定收益部基金经理。2018年8月10日任安信活期宝货币市场基金的基金经理。2018年8月10日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2019年4月15日至2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月3日至2021年10月19日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年4月3日任安信现金管理货币市场基金基金经理。2020年5月8日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月08日至2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2021年06月01日至2023年10月17日任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月20日任安信现金管理货币市场基金基金经理。2022年7月12日任安信现金增利货币市场基金基金经理。2023年8月15日任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年4月22日任安信青享纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
祝璐琛 | 2021/12/31 | 2年3月30天 | 1.76 | 祝璐琛,男,中国籍,7年证券从业经历,经济学硕士。历任华西证券股份有限公司固定收益部交易员,安信基金管理有限责任公司固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日任安信活期宝货币市场基金基金经理。2021年12月31日任安信现金管理货币市场基金基金经理。2021年12月31日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月31日任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月20日至2023年12月29日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2023年8月17日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2023年8月17日任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2023年12月29日任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月17日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 26290 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.84 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 43,712.39 | 3.07 | -3.40 |
金融债券 | 39,749.08 | 2.79 | -0.59 |
其中:政策性金融债 | 39,749.08 | 2.79 | -0.59 |
短期融资券 | 33,491.38 | 2.35 | 1.56 |
中期票据 | 10,300.21 | 0.72 | -- |
同业存单 | 892,697.00 | 62.62 | 5.13 |
合计 | 1,019,950.07 | 71.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112309107 | 23浦发银行CD107 | 400.00 | 39829.48 | 2.79 |
019678 | 22国债13 | 230.00 | 23400.40 | 1.64 |
112315210 | 23民生银行CD210 | 210.00 | 20950.08 | 1.47 |
112495749 | 24宁波银行CD017 | 210.00 | 20771.46 | 1.46 |
112409103 | 24浦发银行CD103 | 210.00 | 20549.94 | 1.44 |
012383415 | 23广州地铁SCP011 | 200.00 | 20255.18 | 1.42 |
112388974 | 23中原银行CD368 | 200.00 | 19965.75 | 1.40 |
112303089 | 23农业银行CD089 | 200.00 | 19940.73 | 1.40 |
112406018 | 24交通银行CD018 | 200.00 | 19866.42 | 1.39 |
112315328 | 23民生银行CD328 | 200.00 | 19842.30 | 1.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 118.25 |
本期利润(万元) | 118.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 26,240.19 |
期末基金份额净值(元) | -- |