近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-13 | 资产净值(亿元)： | 2.99(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.83 | 15.22 | 0.68 | 2.24 | 20.77 | -9.52 | -21.19 |
| 基准收益率②% | -1.77 | 14.44 | -1.91 | 2.82 | 13.38 | -10.20 | -19.53 |
| ① — ② | 3.60 | 0.78 | 2.59 | -0.58 | 7.39 | 0.68 | -1.66 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施荣盛 | 2023/08/24 | 1年7月28天 | 12.34 | 施荣盛，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学博士。2013年7月加入东方证券资产管理有限公司任量化投资部研究员，2014年9月加入安信基金管理有限责任公司，历任量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理，现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。自2020年1月13日至2023年8月24日，担任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月13日至2020年2月6日，担任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理。自2020年1月13日起至2025年3月11日，担任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年1月13日至2021年1月1日，担任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起至2025年3月11日，担任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金的基金经理。自2022年10月10日至2023年11月7日，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月24日起，担任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐黄玮 | 2019/05/07 | 2023/09/13 | 4年4月6天 | 34.28 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3329 | 3723 | 5314 | 4974 | |
| 户均持有份额(万) | 1.12 | 0.84 | 1.35 | 1.43 | |
| 机构持有比例(%) | 35.70 | 42.72 | 47.78 | 47.94 | |
| 个人持有比例(%) | 64.30 | 57.28 | 52.22 | 52.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 37.59 | 0.35 | -- | -2.74 |
| 制造业 | 1,183.93 | 11.12 | -- | -5.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.25 | 0.10 | -- | -3.15 |
| 建筑业 | 1.01 | 0.01 | -- | -1.97 |
| 批发和零售业 | 43.03 | 0.40 | -- | -0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.40 | 0.32 | -- | -0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.48 | 1.45 | -- | -1.65 |
| 金融业 | 114.63 | 1.08 | -- | -6.22 |
| 租赁和商务服务业 | 89.80 | 0.84 | -- | -0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.54 | 0.02 | -- | -0.50 |
| 综合 | 17.59 | 0.17 | -- | 0.02 |
| 合计 | 1,689.25 | 15.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000528 | 柳工 | 4.37 | 52.70 | 0.50% | 新晋 | -13.14 |
| 603138 | 海量数据 | 3.61 | 51.88 | 0.49% | 新晋 | -18.24 |
| 603558 | 健盛集团 | 4.70 | 50.57 | 0.48% | 新晋 | -15.04 |
| 600153 | 建发股份 | 4.79 | 50.39 | 0.47% | 新晋 | 2.94 |
| 603600 | 永艺股份 | 4.12 | 48.99 | 0.46% | 新晋 | -21.18 |
| 合计 | -- | 21.59 | 254.53 | 2.40% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.26 | 396.24 | 3.72% | -0.33 | -2.46 |
| 601318 | 中国平安 | 6.06 | 319.06 | 3.00% | 1.08 | -3.99 |
| 600036 | 招商银行 | 7.54 | 296.32 | 2.78% | 0.34 | -5.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.91 | 243.12 | 2.28% | 0.27 | -14.07 |
| 000333 | 美的集团 | 3.01 | 226.41 | 2.13% | -0.04 | -5.75 |
| 600900 | 长江电力 | 7.48 | 221.03 | 2.08% | 新晋 | 6.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.84 | 163.90 | 1.54% | -0.18 | -3.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.55 | 144.70 | 1.36% | -0.12 | -25.97 |
| 000651 | 格力电器 | 3.18 | 144.53 | 1.36% | 新晋 | 5.95 |
| 601328 | 交通银行 | 18.34 | 142.50 | 1.34% | 新晋 | 7.40 |
| 合计 | -- | 61.17 | 2,297.81 | 21.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 广发理财30天债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J270047)广发理财30天债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 566.93 |
| 本期利润(万元) | 85.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0241 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,808.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5606 |
