近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张明 | 2025/06/04 | 7月27天 | 5.84 | 张明，男，中国籍，14年证券从业经历，管理学硕士。2011年7月-2011年12月在安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员，2011年12月加入安信基金管理有限责任公司，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、价值投资部总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。2017年5月5日至2022年8月8日，担任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月5日至2022年9月30日，担任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年5月5日起至2025年1月13日，担任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2021年2月2日，担任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月17日起，担任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日至2025年6月20日，担任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日起，担任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年9月3日起至2025年12月9日，担任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起，担任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起，担任安信企业价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任安信红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任安信优选价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 415.77 | 0.64 | -- | -1.26 |
| 采矿业 | 1,553.32 | 2.39 | -- | -2.63 |
| 制造业 | 13,591.34 | 20.89 | -- | -26.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 565.47 | 0.87 | -- | -0.93 |
| 建筑业 | 2,530.86 | 3.89 | -- | 2.35 |
| 批发和零售业 | 3,192.80 | 4.91 | -- | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,525.81 | 2.35 | -- | -0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.40 | 0.08 | -- | -5.18 |
| 金融业 | 3,263.39 | 5.02 | -- | -2.37 |
| 房地产业 | 215.57 | 0.33 | -- | -1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 679.98 | 1.05 | -- | -0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.24 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 423.58 | 0.65 | -- | -0.68 |
| 合计 | 28,012.53 | 43.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 285.00 | 1,979.54 | 3.04% | 0.98 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 296.00 | 1,681.65 | 2.59% | 1.01 | -- |
| 01999 | 敏华控股 | 406.00 | 1,675.85 | 2.58% | 0.91 | -- |
| 601668 | 中国建筑 | 312.00 | 1,600.56 | 2.46% | 0.76 | -3.53 |
| 002508 | 老板电器 | 81.00 | 1,567.35 | 2.41% | 0.66 | 7.54 |
| 600729 | 重庆百货 | 58.00 | 1,508.00 | 2.32% | 0.83 | -6.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 76.50 | 1,471.75 | 2.26% | 0.73 | -- |
| 002233 | 塔牌集团 | 149.00 | 1,342.49 | 2.06% | 新晋 | 9.98 |
| 01361 | 361度 | 242.00 | 1,324.59 | 2.04% | 新晋 | -- |
| 00914 | 海螺水泥 | 62.60 | 1,248.44 | 1.92% | 0.52 | -- |
| 601398 | 工商银行 | 47.00 | 372.71 | 0.57% | 0.18 | -7.98 |
| 600585 | 海螺水泥 | 16.00 | 349.76 | 0.54% | 0.36 | 10.29 |
| 601939 | 建设银行 | 32.00 | 296.96 | 0.46% | 0.15 | -6.06 |
| 合计 | -- | 2,063.10 | 16,419.65 | 25.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,566.38 | 7.02 | -2.67 |
| 金融债券 | 135.84 | 0.21 | 0.14 |
| 其中：政策性金融债 | 135.84 | 0.21 | 0.14 |
| 合计 | 4,702.22 | 7.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 36.20 | 3656.55 | 5.62 |
| 019766 | 25国债01 | 5.00 | 505.58 | 0.78 |
| 102291 | 国债2501 | 2.00 | 202.23 | 0.31 |
| 102298 | 国债2508 | 2.00 | 202.02 | 0.31 |
| 018012 | 国开2003 | 0.70 | 73.43 | 0.11 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 548.86 |
| 本期利润(万元) | 457.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62,997.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0221 |