基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.47 0.75 -0.43 0.12 3.52 -1.23 2.23
基准收益率②% 0.44 0.98 1.25 0.82 1.66 0.19 2.28
① — ② 0.03 -0.23 -1.68 -0.70 1.86 -1.42 -0.05
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张睿 2024/04/25 6月29天 2.13 张睿，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员，中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理，暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2023年4月13日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月20日任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信华享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年12月28日至2024年1月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月22日至2024年6月4日任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月14日至2024年4月25日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任安信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王涛 2022/06/23 2024/04/29 1年10月6天 4.12
梁冰哲 2022/06/23 2024/04/25 1年10月2天 4.17
任凭 2020/12/08 2022/06/23 1年6月15天 0.16
钟光正 2018/12/26 2022/06/23 3年5月28天 9.36
王涛 2018/12/04 2020/12/08 2年4天 9.45
肖芳芳 2018/03/14 2020/11/30 2年8月16天 14.83

安信尊享添益债券A安信尊享添益债券C基金总份额

安信尊享添益债券A安信尊享添益债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)948110012291520
户均持有份额(万)1.851.071.181.46
机构持有比例(%)47.300.000.000.00
个人持有比例(%)52.70100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 509.86 22.35 -36.20
金融债券 886.56 38.86 30.35
其中：政策性金融债 477.25 20.92 12.41
可转换债券 112.79 4.94 3.41
短期融资券 201.15 8.82 -3.61
中期票据 201.46 8.83 3.74
合计 1,911.82 83.80 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018014 国开2005 3.20 334.66 14.67
019739 24国债08 2.80 284.87 12.49
240162 23信投G7 2.00 207.01 9.07
102281736 22苏国信MTN005 2.00 201.46 8.83
012481628 24越秀集团SCP003 2.00 201.15 8.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500--1000万元0.08%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.19
本期利润(万元) 8.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.005
期末基金资产净值(万元) 994.24
期末基金份额净值(元) 1.2145