2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10.86 | 17.43 | 12.19 | -5.36 |
| 本期利润(万元) | -0.26 | 27.37 | 8.84 | 11.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | 0.0301 | 0.005 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,360.14 | 987.62 | 994.24 | 2,119.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2491 | 1.2488 | 1.2145 | 1.2088 |
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| 单位净值： | 0.8023元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -5.39 | 净值日期： | 04-17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-18 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10.86 | 17.43 | 12.19 | -5.36 |
| 本期利润(万元) | -0.26 | 27.37 | 8.84 | 11.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | 0.0301 | 0.005 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,360.14 | 987.62 | 994.24 | 2,119.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2491 | 1.2488 | 1.2145 | 1.2088 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 20.23 | -9.39 | 54.60 | 46.88 |
| 本期利润(万元) | 40.53 | 4.32 | 79.76 | 76.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0337 | 0.0041 | 0.0495 | 0.039 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.63 | 0.32 | 3.52 | 3.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1515 | 0.1215 | 0.1311 | 0.1257 |
| 期末基金资产净值(万元) | 987.62 | 2,119.60 | 1,415.13 | 1,744.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2488 | 1.2088 | 1.205 | 1.2026 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.88 | 20.88 | 20.50 | 20.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,402,990.52 | 289,098.09 | 1,998,978.63 | 1,686,400.58 |
| 利息收入 | 52,560.19 | 13,866.84 | 34,023.30 | 19,017.68 |
| 其中：存款利息收入 | 27,634.30 | 9,940.04 | 19,961.95 | 8,861.18 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 24,925.89 | 3,926.80 | 14,061.35 | 10,156.50 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 839,927.73 | 16,756.26 | 1,743,259.64 | 1,115,390.70 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 839,927.73 | 16,756.26 | 1,743,259.64 | 1,115,390.70 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 504,738.65 | 258,427.62 | 219,909.19 | 551,631.98 |
| 其他收入 | 5,763.95 | 47.37 | 1,786.50 | 360.22 |
| 费用合计 | 449,017.14 | 228,643.58 | 685,398.38 | 270,350.45 |
| 管理人报酬 | 206,311.44 | 103,980.94 | 269,840.04 | 136,762.15 |
| 托管费 | 34,385.26 | 17,330.17 | 44,973.33 | 22,793.71 |
| 销售服务费 | 80,491.63 | 44,498.96 | 102,489.84 | 45,122.69 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 73,512.97 | 36,864.23 | 125,416.88 | 22,434.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73,512.97 | 36,864.23 | 125,416.88 | 22,434.85 |
| 其他费用合计 | 54,007.25 | 25,901.58 | 142,113.19 | 42,970.82 |
| 利润总额 | 953,973.38 | 60,454.51 | 1,313,580.25 | 1,416,050.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 874,394.35 | 50,470.19 | 511,574.28 | 894,615.57 |
| 交易性金融资产 | 67,148,760.05 | 39,951,148.43 | 31,667,629.67 | 50,444,537.01 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 67,148,760.05 | 39,951,148.43 | 31,667,629.67 | 50,444,537.01 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 110,772,255.79 | 45,493,306.80 | 32,368,946.46 | 51,882,354.77 |
| 负债合计 | 11,395,154.23 | 5,179,896.77 | 157,147.49 | 51,697,007.77 |
| 所有者权益合计 | 99,377,101.56 | 40,313,410.03 | 32,211,798.97 | 51,697,007.77 |
