近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭成东 | 2025/12/30 | 4月13天 | -6.25 | 郭成东，男，中国籍，22年证券从业经历，硕士学历。2003年5月至2006年5月，在天和证券担任中小盘行业研究员；2006年5月至2007年7月，在路透社担任财经分析员、股市分析员；2007年7月至2017年4月，在摩根基金管理公司，历任基金经理助理、投资组合经理、投资组合管理部总监、QDII基金经理助理、海外投资部投资经理等；2017年5月加入万家基金管理有限公司任海外投资部总监兼基金经理、投资研究部基金经理。2020年4月加入德邦基金任海外与组合投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司国际投资部总经理。2018年5月25日至2020年4月13日，担任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月19日，担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日至2025年1月3日，担任德邦沪港深龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起至2025年1月1日，担任德邦港股通成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任安信港股通臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 金融业 | 39.08 | 2.67 | -- | -4.09 |
| 合计 | 39.08 | 2.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.20 | 85.47 | 5.84% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.80 | 84.06 | 5.75% | 新晋 | -- |
| 01999 | 敏华控股 | 20.64 | 78.55 | 5.37% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 1.01 | 73.97 | 5.06% | 新晋 | -- |
| 02273 | 固生堂 | 2.53 | 60.98 | 4.17% | 新晋 | -- |
| 01519 | 极兔速递-W | 6.00 | 53.56 | 3.66% | 新晋 | -- |
| 06862 | 海底捞 | 4.00 | 50.40 | 3.45% | 新晋 | -- |
| 06969 | 思摩尔国际 | 6.00 | 47.04 | 3.22% | 新晋 | -- |
| 02269 | 药明生物 | 1.50 | 43.73 | 2.99% | 新晋 | -- |
| 06098 | 碧桂园服务 | 8.00 | 41.75 | 2.85% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 50.68 | 619.51 | 42.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 90.68 | 6.20 | -- |
| 合计 | 90.68 | 6.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 0.90 | 90.68 | 6.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7.33 |
| 本期利润(万元) | -40.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0677 |
| 期末基金资产净值(万元) | 397.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8931 |