近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0906元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-04-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 唐煜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.26 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -43.24 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -6.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张竞 | 2024/07/19 | 8月27天 | -4.61 | 张竞，男，中国籍，多年证券从业经历，南开大学金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。2017年12月29日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日至2020年7月20日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月15日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任安信远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1667 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.85 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.90 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.10 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,021.74 | 51.07 | -- | 4.87 |
| 建筑业 | 134.16 | 0.62 | -- | -1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.23 | 1.01 | -- | -4.26 |
| 合计 | 11,373.13 | 52.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4.34 | 1,154.44 | 5.35% | 新晋 | -11.63 |
| 600150 | 中国船舶 | 31.42 | 1,129.92 | 5.24% | 1.47 | -7.57 |
| 000100 | TCL科技 | 222.26 | 1,117.97 | 5.18% | 新晋 | -14.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 27.27 | 1,111.53 | 5.15% | 新晋 | -20.33 |
| 601989 | 中国重工 | 213.50 | 1,026.94 | 4.76% | 新晋 | -1.25 |
| 03690 | 美团-W | 4.83 | 678.52 | 3.14% | 新晋 | -- |
| 06618 | 京东健康 | 24.68 | 642.09 | 2.98% | 新晋 | -- |
| 00788 | 中国铁塔 | 602.00 | 624.37 | 2.89% | 0.48 | -- |
| 002252 | 上海莱士 | 80.59 | 581.86 | 2.70% | -0.06 | -1.24 |
| 603606 | 东方电缆 | 10.98 | 577.00 | 2.67% | 新晋 | 5.33 |
| 合计 | -- | 1,221.87 | 8,644.64 | 40.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,551.05 | 7.19 | -8.48 |
| 可转换债券 | 1,962.89 | 9.10 | -13.63 |
| 合计 | 3,513.95 | 16.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 11.20 | 1134.15 | 5.26 |
| 110059 | 浦发转债 | 3.93 | 428.37 | 1.99 |
| 019739 | 24国债08 | 4.00 | 416.90 | 1.93 |
| 113623 | 凤21转债 | 3.38 | 384.15 | 1.78 |
| 110076 | 华海转债 | 2.99 | 338.56 | 1.57 |
| 基金名称 | 平安惠泽纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004825)平安惠泽纯债债券A (023973)平安惠泽纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -166.81 |
| 本期利润(万元) | -714.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0734 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,327.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9572 |
