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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-01 | 资产净值(亿元)： | 2.42(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 298.24 | 1.29 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 120.18 | 0.52 | -- | -- |
| 制造业 | 8,435.08 | 38.90 | 11,021.74 | 51.07 | 3,911.73 | 16.86 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 791.73 | 3.41 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- | 134.16 | 0.62 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 217.23 | 1.01 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 432.76 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 198.65 | 0.86 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 442.07 | 2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 21.98 | 0.09 | -- | -- |
| 合计 | 9,309.91 | 42.94 | 11,373.13 | 52.70 | 5,342.51 | 23.03 | -- | -- |
