2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -133.61 | -166.81 | 31.81 | |
| 本期利润(万元) | 37.21 | -714.89 | 297.60 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | -0.0734 | 0.0306 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,369.93 | 9,327.99 | 10,031.10 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.961 | 0.9572 | 1.0306 |
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| 单位净值： | 1.4836元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -0.59(排名:5025/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-13 | 资产净值(亿元)： | 24.55(2025-03-30) | 基金经理： | 张翼飞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -133.61 | -166.81 | 31.81 | |
| 本期利润(万元) | 37.21 | -714.89 | 297.60 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | -0.0734 | 0.0306 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,369.93 | 9,327.99 | 10,031.10 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.961 | 0.9572 | 1.0306 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -135.00 | |||
| 本期利润(万元) | -417.28 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0428 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0428 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 9,327.99 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9572 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.28 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | -7,661,512.56 | |||
| 利息收入 | 394,086.90 | |||
| 其中：存款利息收入 | 89,336.45 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 304,750.45 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,531,521.58 | |||
| 其中：股票投资收益 | -248,423.15 | |||
| 债券投资收益 | -1,516,492.54 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 233,394.11 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -6,524,077.88 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,700,252.61 | |||
| 管理人报酬 | 1,205,148.24 | |||
| 托管费 | 200,858.06 | |||
| 销售服务费 | 217,152.20 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 76,694.73 | |||
| 利润总额 | -9,361,765.17 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 42,206,004.93 | |||
| 交易性金融资产 | 173,621,196.73 | |||
| 其中：股票投资 | 138,481,730.78 | |||
| 债券投资 | 35,139,465.95 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 216,406,916.24 | |||
| 负债合计 | 607,477.09 | |||
| 所有者权益合计 | 215,799,439.15 |
