金牛理财网

400888888

基金档案

平安惠泰纯债债券C(022659)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0435元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： -0.26(排名:2149/2356) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 标准纯债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-12-23 资产净值(亿元)： 0.04(2025-03-30) 基金经理： 张文平
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 09988 阿里巴巴-W 10.73 1267.45 5.84% 新晋
2 00700 腾讯控股 2.54 1164.96 5.37% 新晋
3 300395 菲利华 19.02 850.38 3.92% 新晋
4 300750 宁德时代 3.19 806.88 3.72% -1.63
5 600176 中国巨石 55.08 710.53 3.28% 新晋
6 688012 中微公司 3.54 652.91 3.01% 新晋
7 002891 中宠股份 14.50 626.11 2.89% 新晋
8 02899 紫金矿业 36.40 593.89 2.74% 新晋
9 00788 中国铁塔 60.20 581.10 2.68% -0.21
10 002371 北方华创 1.19 495.04 2.28% 新晋
11 合计 -- 206.39 7749.25 35.73% --
主办： 合作机构：中国财富网 工银瑞信基金 华安基金 中国金融信息网 华商基金 汇添富基金 景顺长城基金 九泰基金
嘉实基金 南方基金 天弘基金 新华基金 银河基金 易方达基金 海富通基金 万家基金 泰康资管
网站地图 | 关于我们 | 基金从业信息 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联系方式 | 免责声明 | 友情链接 | 投诉建议

京ICP备12015810号-2京公网安备：11010202008628

Copyright © 2015 www.jnlc.com All Rights Reserved.中证金牛 版权所有