基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁冰哲 2022/06/23 2年4月2天 5.66 梁冰哲先生，理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
柴迪伊 2024/02/01 8月24天 9.85 柴迪伊硕士研究生/理学硕士。历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。自2024年2月1日起，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施荣盛 2022/10/10 2023/11/07 1年28天 -3.02
王涛 2022/06/23 2023/11/07 1年4月14天 -3.07
任凭 2020/09/18 2022/06/23 3年2月8天 -0.46
钟光正 2020/09/18 2022/06/23 2年9月28天 -0.46
王涛 2020/09/18 2020/11/27 1年6月20天 1.16

安信聚利增强债券A安信聚利增强债券B安信聚利增强债券C基金总份额

安信聚利增强债券A安信聚利增强债券B安信聚利增强债券C合计情况

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 266.41 4.53 -- 2.53
制造业 526.81 8.96 -- 1.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.60 0.64 -- -0.68
建筑业 48.37 0.82 -- 0.34
交通运输、仓储和邮政业 51.04 0.87 -- -0.07
金融业 153.19 2.61 -- 1.15
房地产业 59.26 1.01 -- 0.51
水利、环境和公共设施管理业 28.95 0.49 -- 0.20
合计 1,171.63 19.93 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 8.23 114.81 1.95% -0.07 10.89
601899 紫金矿业 6.07 106.65 1.81% 0.38 10.45
601988 中国银行 19.97 92.26 1.57% 新晋 5.44
600426 华鲁恒升 2.90 77.26 1.31% -0.25 13.80
601398 工商银行 10.69 60.93 1.04% 新晋 7.57
600985 淮北矿业 3.36 56.25 0.96% 新晋 11.80
600938 中国海油 1.58 52.14 0.89% -0.15 6.76
600018 上港集团 8.83 51.04 0.87% 新晋 9.72
601668 中国建筑 9.11 48.37 0.82% 新晋 27.78
600546 山煤国际 2.70 39.47 0.67% -0.86 14.40
合计 -- 73.44 699.18 11.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,249.71 38.26 12.28
可转换债券 2,859.90 48.64 -19.65
合计 5,109.61 86.90 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019702 23国债09 4.72 545.47 9.28
019740 24国债09 5.30 531.81 9.04
019739 24国债08 5.10 514.19 8.74
113037 紫银转债 4.60 504.98 8.59
113042 上银转债 3.51 398.88 6.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.40%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额