近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁冰哲 | 2022/06/23 | 1年9月15天 | 0.99 | 梁冰哲先生,理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月30日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年6月23日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理. |
柴迪伊 | 2024/02/01 | 2月7天 | 4.99 | 柴迪伊硕士研究生/理学硕士。历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。自2024年2月1日起,担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起,担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起,担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 191.01 | 5.00 | -4.49 | 3.56 |
制造业 | 284.26 | 7.44 | 4.89 | -1.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.16 | 1.39 | -0.50 | 0.39 |
建筑业 | 25.06 | 0.66 | -0.26 | 0.21 |
批发和零售业 | 31.84 | 0.83 | -0.56 | 0.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30.79 | 0.81 | -0.18 | 0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.02 | 2.57 | -1.00 | 1.38 |
房地产业 | 34.16 | 0.89 | -0.62 | 0.42 |
合计 | 748.30 | 19.59 | 0.33 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601728 | 中国电信 | 9.41 | 50.91 | 1.33% | 新晋 | 2.29 |
600938 | 中国海油 | 2.08 | 43.62 | 1.14% | 新晋 | 18.91 |
000933 | 神火股份 | 2.53 | 42.50 | 1.11% | 新晋 | 19.46 |
002078 | 太阳纸业 | 3.21 | 39.07 | 1.02% | 新晋 | 7.18 |
601899 | 紫金矿业 | 2.97 | 37.01 | 0.97% | 0.78 | 31.99 |
000807 | 云铝股份 | 2.97 | 36.29 | 0.95% | 新晋 | 27.52 |
601001 | 晋控煤业 | 2.86 | 35.26 | 0.92% | 新晋 | 13.97 |
600941 | 中国移动 | 0.35 | 34.82 | 0.91% | 新晋 | 2.44 |
600048 | 保利发展 | 3.45 | 34.16 | 0.89% | 新晋 | -8.57 |
301035 | 润丰股份 | 0.44 | 30.80 | 0.81% | 新晋 | -12.64 |
合计 | -- | 30.27 | 384.44 | 10.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 986.21 | 25.81 | 9.18 |
可转换债券 | 2,270.94 | 59.44 | -20.01 |
合计 | 3,257.15 | 85.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113056 | 重银转债 | 3.20 | 327.36 | 8.57 |
113037 | 紫银转债 | 2.78 | 294.15 | 7.70 |
113052 | 兴业转债 | 2.79 | 284.43 | 7.45 |
132018 | G三峡EB1 | 1.60 | 247.30 | 6.47 |
019689 | 22国债24 | 2.24 | 235.20 | 6.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.40% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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