近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.10 | -4.56 | -10.18 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -6.34 | -3.80 | -5.92 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -2.76 | -0.76 | -4.26 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证数字经济主题指数收益率×60%+中证港股通科技指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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沈明辉 | 2023/05/23 | 11月6天 | -19.75 | 沈明辉,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生/管理学硕士。2015年6月加入广发证券股份有限公司任发展研究中心分析师,2018年3月加入恒大集团任研究院研究员,2019年5月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员,现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。2021年2月18日至2023年8月8日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月23日任安信数字经济股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 468 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 6.04 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 36.98 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 63.02 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 54.86 | 2.28 | -- | -6.02 |
制造业 | 923.44 | 38.41 | -- | -21.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 327.02 | 13.60 | -- | 7.42 |
科学研究和技术服务业 | 11.47 | 0.48 | -- | -1.07 |
教育 | 36.79 | 1.53 | -- | -0.08 |
文化、体育和娱乐业 | 120.00 | 4.99 | -- | 2.57 |
合计 | 1,473.58 | 61.29 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600941 | 中国移动 | 1.36 | 143.83 | 5.98% | 新晋 | -2.38 |
09992 | 泡泡玛特 | 5.36 | 139.70 | 5.81% | 新晋 | -- |
01810 | 小米集团-W | 10.10 | 136.79 | 5.69% | 新晋 | -- |
000725 | 京东方A | 32.61 | 132.40 | 5.51% | 新晋 | 8.35 |
301391 | 卡莱特 | 0.92 | 110.73 | 4.61% | 0.99 | -30.06 |
000100 | TCL科技 | 23.40 | 109.28 | 4.55% | 新晋 | 5.72 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.20 | 90.31 | 3.76% | 新晋 | -13.02 |
03690 | 美团-W | 1.02 | 89.51 | 3.72% | -2.68 | -- |
688036 | 传音控股 | 0.53 | 89.18 | 3.71% | 新晋 | -8.95 |
00780 | 同程旅行 | 4.76 | 89.11 | 3.71% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 80.26 | 1,130.84 | 47.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10.13 | 0.42 | -- |
合计 | 10.13 | 0.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 0.10 | 10.13 | 0.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -297.38 |
本期利润(万元) | -221.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0808 |
期末基金资产净值(万元) | 2,114.47 |
期末基金份额净值(元) | 0.7786 |