基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.33 -10.87 27.05 0.96 22.45 4.19 --
基准收益率②% -7.71 -9.82 28.55 0.07 23.45 21.50 --
① — ② -1.62 -1.05 -1.50 0.89 -1.00 -17.31 --
业绩比较基准 中证数字经济主题指数收益率×60%+中证港股通科技指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱舟扬 2025/01/13 2026/05/24 1年4月11天 39.76
沈明辉 2023/05/23 2026/05/24 3年1天 18.70

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19.37 1.16 -- -3.52
制造业 672.70 40.31 -- -20.14
信息传输、软件和信息技术服务业 206.28 12.36 -- 7.01
金融业 87.72 5.26 -- -4.21
教育 1.15 0.07 -- -0.71
合计 987.22 59.16 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.21 89.74 5.38% -0.37 --
01810 小米集团-W 2.20 61.69 3.70% 1.37 --
002371 北方华创 0.12 53.86 3.23% 1.00 14.97
688256 寒武纪 0.05 52.20 3.13% -1.66 12.90
688981 中芯国际 0.51 48.25 2.89% -1.10 15.25
688041 海光信息 0.23 47.67 2.86% 0.18 7.85
300059 东方财富 2.51 47.41 2.84% -1.90 3.38
688012 中微公司 0.13 40.84 2.45% 新晋 21.48
603986 兆易创新 0.17 40.48 2.43% -0.05 50.49
688008 澜起科技 0.31 39.01 2.34% 新晋 -2.08
00981 中芯国际 0.35 15.67 0.94% -0.46 --
合计 -- 6.79 536.82 32.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.08 0.60 0.12
合计 10.08 0.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.10 10.08 0.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.50
本期利润(万元) -143.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0942
期末基金资产净值(万元) 1,467.86
期末基金份额净值(元) 0.9908