单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -9.10 -4.56 -10.18 -- -- -- --
基准收益率②% -6.34 -3.80 -5.92 -- -- -- --
① — ② -2.76 -0.76 -4.26 -- -- -- --
业绩比较基准 中证数字经济主题指数收益率×60%+中证港股通科技指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈明辉 2023/05/23 11月6天 -19.75 沈明辉,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生/管理学硕士。2015年6月加入广发证券股份有限公司任发展研究中心分析师,2018年3月加入恒大集团任研究院研究员,2019年5月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员,现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。2021年2月18日至2023年8月8日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月23日任安信数字经济股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信数字经济股票A安信数字经济股票C基金总份额

安信数字经济股票A安信数字经济股票C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)468------
户均持有份额(万)6.04------
机构持有比例(%)36.98------
个人持有比例(%)63.02------

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 54.86 2.28 -- -6.02
制造业 923.44 38.41 -- -21.54
信息传输、软件和信息技术服务业 327.02 13.60 -- 7.42
科学研究和技术服务业 11.47 0.48 -- -1.07
教育 36.79 1.53 -- -0.08
文化、体育和娱乐业 120.00 4.99 -- 2.57
合计 1,473.58 61.29 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 1.36 143.83 5.98% 新晋 -2.38
09992 泡泡玛特 5.36 139.70 5.81% 新晋 --
01810 小米集团-W 10.10 136.79 5.69% 新晋 --
000725 京东方A 32.61 132.40 5.51% 新晋 8.35
301391 卡莱特 0.92 110.73 4.61% 0.99 -30.06
000100 TCL科技 23.40 109.28 4.55% 新晋 5.72
301589 诺瓦星云 0.20 90.31 3.76% 新晋 -13.02
03690 美团-W 1.02 89.51 3.72% -2.68 --
688036 传音控股 0.53 89.18 3.71% 新晋 -8.95
00780 同程旅行 4.76 89.11 3.71% 新晋 --
合计 -- 80.26 1,130.84 47.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.13 0.42 --
合计 10.13 0.42 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019727 23国债24 0.10 10.13 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -297.38
本期利润(万元) -221.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0808
期末基金资产净值(万元) 2,114.47
期末基金份额净值(元) 0.7786