近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0757元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.19(排名:984/1047) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-25 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2024-12-30) | 基金经理： | 黄晓宾 邱家庆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.33 | -0.30 | 0.78 | -1.19 | 3.08 | -0.44 | -4.25 | 7.57 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.27 | 5.39 | 11.73 | 15.40 | 35.97 |
| 同类平均 ③% | -1.03 | 0.46 | 3.00 | 0.36 | 4.38 | 2.82 | 4.38 | -- |
| ① — ② | -1.47 | -0.26 | -1.95 | -1.46 | -2.31 | -12.17 | -19.65 | -28.40 |
| ① — ③ | 0.70 | -0.75 | -2.22 | -1.55 | -1.31 | -3.26 | -8.63 | -- |
| 同类排名 | 465/1085 | 863/1058 | 839/1005 | 984/1047 | 570/933 | 612/786 | 561/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.71 | 19.77 | -3.71 | 6.57 | 12.19 | -14.61 | -10.42 |
| 基准收益率②% | -0.86 | 12.29 | -0.87 | 2.40 | 13.01 | -8.20 | -15.93 |
| ① — ② | -7.85 | 7.48 | -2.84 | 4.17 | -0.82 | -6.41 | 5.51 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*25%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈振宇 | 2020/03/18 | 5年29天 | 54.92 | 陈振宇，男，中国籍，30年证券从业经历，副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部副总经理（主持工作）、证券投资部副总经理（主持工作），安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼量化投资部总经理。自2012年6月20日至2014年1月15日，担任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月21日起，担任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月5日至2021年2月2日，担任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 聂世林 | 2020/03/18 | 5年29天 | 54.92 | 聂世林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年2月18日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任安信睿见优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3803 | 4245 | 4666 | 6109 | |
| 户均持有份额(万) | 1.08 | 1.32 | 1.66 | 1.41 | |
| 机构持有比例(%) | 42.25 | 59.75 | 70.42 | 70.88 | |
| 个人持有比例(%) | 57.75 | 40.25 | 29.59 | 29.12 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 12,536.66 | 53.46 | -- | 7.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.10 | 0.24 | -- | -2.73 |
| 建筑业 | 19.20 | 0.08 | -- | -1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.36 | 0.59 | -- | -1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.48 | 0.63 | -- | -4.64 |
| 金融业 | 54.84 | 0.23 | -- | -6.60 |
| 房地产业 | 270.77 | 1.15 | -- | -1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 33.11 | 0.14 | -- | -1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 211.90 | 0.90 | -- | -0.63 |
| 卫生和社会工作 | 199.80 | 0.85 | -- | -0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.28 | 0.10 | -- | -1.61 |
| 合计 | 13,693.50 | 58.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.70 | 2,314.20 | 9.87% | 0.89 | -13.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.95 | 2,297.64 | 9.80% | 1.98 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 16.40 | 2,296.66 | 9.79% | 0.97 | -6.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.50 | 2,286.00 | 9.75% | 1.33 | -4.38 |
| 02899 | 紫金矿业 | 155.00 | 2,029.66 | 8.65% | 3.08 | -- |
| 03993 | 洛阳钼业 | 258.00 | 1,254.32 | 5.35% | 1.45 | -- |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.40 | 1,122.00 | 4.78% | 新晋 | -14.59 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 15.20 | 710.45 | 3.03% | -1.91 | -17.74 |
| 688169 | 石头科技 | 3.10 | 679.80 | 2.90% | 新晋 | -25.04 |
| 02359 | 药明康德 | 9.00 | 470.89 | 2.01% | 新晋 | -- |
| 603259 | 药明康德 | 3.85 | 211.90 | 0.90% | 新晋 | -17.83 |
| 合计 | -- | 481.10 | 15,673.52 | 66.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 安信恒利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005271)安信恒利增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具等，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 250.96 |
| 本期利润(万元) | -949.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1652 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,187.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5127 |
