基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.15 5.96 8.14 -8.71 12.19 -14.61 -10.42
基准收益率②% 12.46 1.40 -0.44 -0.86 13.01 -8.20 -15.93
① — ② 15.69 4.56 8.58 -7.85 -0.82 -6.41 5.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈振宇 2020/03/18 5年8月17天 106.78 陈振宇，男，中国籍，30年证券从业经历，副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部副总经理（主持工作）、证券投资部副总经理（主持工作），安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼量化投资部总经理。自2012年6月20日至2014年1月15日，担任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月21日起，担任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月5日至2021年2月2日，担任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。
聂世林 2020/03/18 5年8月17天 106.78 聂世林，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员，安信基金管理有限责任公司研究部、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部副总经理。2016年2月18日起，担任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日起，担任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月13日起至2025年7月1日，担任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年6月18日，担任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任安信睿见优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信价值成长混合A安信价值成长混合C基金总份额

安信价值成长混合A安信价值成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13763380342454666
户均持有份额(万)0.481.081.321.66
机构持有比例(%)44.6042.2559.7570.42
个人持有比例(%)55.4057.7540.2529.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 795.00 0.84 -- -1.00
采矿业 4,233.91 4.46 -- -1.05
制造业 34,949.70 36.85 -- -9.67
建筑业 17.44 0.02 -- -1.46
批发和零售业 13.36 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 5,644.83 5.95 -- -0.84
金融业 57.25 0.06 -- -6.45
房地产业 62.44 0.07 -- -1.81
租赁和商务服务业 37.96 0.04 -- -1.51
科学研究和技术服务业 1,457.73 1.54 -- -0.16
合计 47,269.62 49.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 14.11 8,540.86 9.00% 1.91 --
600519 贵州茅台 5.45 7,869.75 8.30% -1.30 -0.17
300750 宁德时代 18.12 7,284.24 7.68% -1.74 -3.39
01810 小米集团-W 128.00 6,310.52 6.65% -2.78 --
02899 紫金矿业 190.00 5,655.13 5.96% -2.71 --
002602 世纪华通 260.00 5,384.60 5.68% 新晋 -2.79
600809 山西汾酒 23.00 4,462.23 4.70% 0.49 0.76
300760 迈瑞医疗 13.50 3,316.82 3.50% -1.34 -6.76
000858 五粮液 23.50 2,854.78 3.01% -2.80 -2.94
02359 药明康德 20.00 2,167.41 2.29% 新晋 --
603259 药明康德 13.00 1,456.39 1.54% 新晋 -11.95
合计 -- 708.68 55,302.73 58.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,801.96
本期利润(万元) 6,018.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5019
期末基金资产净值(万元) 48,287.57
期末基金份额净值(元) 2.2213