基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.23 28.15 5.96 8.14 12.19 -14.61 -10.42
基准收益率②% -0.37 12.46 1.40 -0.44 13.01 -8.20 -15.93
① — ② -7.86 15.69 4.56 8.58 -0.82 -6.41 5.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈振宇 2020/03/18 5年10月15天 110.15 陈振宇，男，中国籍，30年证券从业经历，副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部副总经理（主持工作）、证券投资部副总经理（主持工作），安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼量化投资部总经理。自2012年6月20日至2014年1月15日，担任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月21日起，担任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月5日至2021年2月2日，担任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。
聂世林 2020/03/18 5年10月15天 110.15 聂世林，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员，安信基金管理有限责任公司研究部、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部副总经理。2016年2月18日起，担任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日起，担任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月13日起至2025年7月1日，担任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年6月18日，担任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任安信睿见优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信价值成长混合A安信价值成长混合C基金总份额

安信价值成长混合A安信价值成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13763380342454666
户均持有份额(万)0.481.081.321.66
机构持有比例(%)44.6042.2559.7570.42
个人持有比例(%)55.4057.7540.2529.59

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,264.50 1.60 -- -0.30
采矿业 689.40 0.87 -- -4.15
制造业 33,192.77 41.95 -- -5.35
建筑业 16.42 0.02 -- -1.52
批发和零售业 147.01 0.19 -- -0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 3,810.88 4.82 -- -0.44
金融业 52.03 0.07 -- -7.32
房地产业 50.53 0.06 -- -1.42
租赁和商务服务业 34.71 0.04 -- -1.64
科学研究和技术服务业 1,497.36 1.89 -- 0.23
水利、环境和公共设施管理业 259.70 0.33 -- -0.78
合计 41,015.31 51.84 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 14.50 7,844.92 9.91% 0.91 --
600519 贵州茅台 5.60 7,712.21 9.75% 1.45 -0.16
300750 宁德时代 20.00 7,345.20 9.28% 1.60 -5.32
02899 紫金矿业 220.00 7,086.08 8.96% 3.00 --
01810 小米集团-W 147.00 5,217.99 6.59% -0.06 --
600809 山西汾酒 26.50 4,550.05 5.75% 1.05 -2.39
002594 比亚迪 43.00 4,201.96 5.31% 新晋 -9.39
002602 世纪华通 190.00 3,241.40 4.10% -1.58 12.39
000858 五粮液 25.12 2,661.21 3.36% 0.35 -2.92
02359 药明康德 25.00 2,228.70 2.82% 0.53 --
603259 药明康德 16.50 1,495.56 1.89% 0.35 2.79
601899 紫金矿业 20.00 689.40 0.87% 新晋 22.80
01211 比亚迪股份 4.00 344.49 0.44% 新晋 --
合计 -- 757.22 54,619.17 69.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,144.98
本期利润(万元) -3,749.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.191
期末基金资产净值(万元) 36,693.74
期末基金份额净值(元) 2.0384