近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.58 | -1.88 | 0.88 | 0.47 | 0.80 | 2.22 | -- |
基准收益率②% | 1.30 | -0.31 | -0.67 | 0.14 | -0.05 | -- | -- |
① — ② | 0.28 | -1.57 | 1.55 | 0.33 | 0.85 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张翼飞 | 2022/01/21 | 2年3月11天 | 7.96 | 张翼飞先生,中国国籍,经济学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部行业研究员。2012年9月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。2012年11月9日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理助理;2013年2月5日至2014年3月26日任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理;2013年11月11日安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2014年3月26日至2016年3月14日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月24日至2016年3月8日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2015年5月25日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2021年01月18日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2022年03月09日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月13日至2018年6月12日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年9月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2019年6月26日至2021年01月18日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月1日任安信稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年01月14日任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年1月9日任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年12月10日任安信平衡增利混合型证券投资基金基金经理.2022年1月21日任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年07月07日任安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日至2024年3月26日任安信基金管理有限责任公司副总经理。 |
黄琬舒 | 2023/12/21 | 4月11天 | 6.14 | 黄琬舒,女,中国籍,8年证券从业经历,经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。2021年4月2日至2022年9月30日任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日任安信目标收益债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2023年4月4日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2022年03月09日至2023年4月4日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月21日任安信目标收益债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2024年4月11日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李君 | 2022/01/21 | 2023/09/12 | 1年7月22天 | 5.00 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3935 | 4734 | 12303 | 12065 | |
户均持有份额(万) | 9.69 | 10.28 | 19.66 | 19.98 | |
机构持有比例(%) | 0.53 | 0.41 | 17.50 | 17.56 | |
个人持有比例(%) | 99.47 | 99.59 | 82.50 | 82.44 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,720.15 | 4.93 | -- | -1.61 |
制造业 | 845.83 | 2.43 | -- | -43.76 |
金融业 | 1,689.02 | 4.84 | -- | 0.04 |
房地产业 | 179.86 | 0.52 | -- | -1.74 |
合计 | 4,434.86 | 12.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00688 | 中国海外发展 | 122.80 | 1,253.51 | 3.59% | 0.14 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 67.70 | 1,112.09 | 3.19% | 0.26 | -- |
600036 | 招商银行 | 33.05 | 1,064.21 | 3.05% | -0.07 | 6.44 |
00914 | 海螺水泥 | 61.80 | 912.08 | 2.62% | 0.88 | -- |
000333 | 美的集团 | 10.85 | 696.79 | 2.00% | -0.40 | 8.57 |
601699 | 潞安环能 | 27.19 | 562.56 | 1.61% | 新晋 | 2.07 |
000983 | 山西焦煤 | 44.57 | 459.96 | 1.32% | 新晋 | 1.65 |
600546 | 山煤国际 | 24.50 | 420.42 | 1.21% | 新晋 | -16.67 |
601318 | 中国平安 | 10.00 | 408.11 | 1.17% | -0.38 | 1.26 |
00288 | 万洲国际 | 73.60 | 344.29 | 0.99% | -0.18 | -- |
02318 | 中国平安 | 9.70 | 290.63 | 0.83% | 0.33 | -- |
600585 | 海螺水泥 | 4.00 | 89.12 | 0.26% | -0.94 | 3.08 |
合计 | -- | 489.76 | 7,613.77 | 21.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 18,805.15 | 53.92 | 3.91 |
其中:政策性金融债 | 2,014.27 | 5.78 | -1.62 |
可转换债券 | 6,898.61 | 19.78 | 0.97 |
合计 | 25,703.76 | 73.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185481 | 22中财G1 | 30.00 | 3025.24 | 8.67 |
185727 | 22银河G1 | 25.00 | 2570.21 | 7.37 |
2228028 | 22中信银行01 | 20.00 | 2063.30 | 5.92 |
2228033 | 22广发银行01 | 20.00 | 2055.04 | 5.89 |
149852 | 22申证05 | 20.00 | 2018.12 | 5.79 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 13.75 |
本期利润(万元) | 591.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 |
期末基金资产净值(万元) | 32,464.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.0467 |