基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.90 0.27 3.41 -2.33 2.24 -2.44 6.96
基准收益率②% 4.44 1.23 1.26 -0.84 -1.46 -4.23 -0.41
① — ② -0.54 -0.96 2.15 -1.49 3.70 1.79 7.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张明 2020/09/03 4年2月17天 16.94 张明，男，中国籍，12年证券从业经历，管理学硕士。2011年7月-2011年12月在安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员，2011年12月加入安信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部总经理助理。2017年5月5日任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2022年8月8日任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2022年9月30日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2021年02月02日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月26日任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月30日任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年9月3日任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月8日任安信企业价值优选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任安信红利精选混合型证券投资基金基金经理。
黄晓宾 2022/06/23 2年4月27天 8.55 黄晓宾，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年6月23日任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月18日任安信现金增利货币市场基金基金经理。2024年6月18日任安信60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庄园 2020/09/03 2022/06/23 1年9月20天 7.73

安信平稳双利3个月持有混合A安信平稳双利3个月持有混合C基金总份额

安信平稳双利3个月持有混合A安信平稳双利3个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)8399179911155
户均持有份额(万)3.755.546.126.63
机构持有比例(%)5.5525.8826.6226.30
个人持有比例(%)94.4574.1273.3873.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 52.32 0.98 -- -4.92
制造业 663.10 12.41 -- -34.70
建筑业 86.52 1.62 -- 0.04
批发和零售业 148.86 2.78 -- 0.99
交通运输、仓储和邮政业 28.56 0.53 -- -2.59
金融业 40.58 0.76 -- -5.48
房地产业 57.36 1.07 -- -2.17
合计 1,077.30 20.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002508 老板电器 4.30 99.67 1.86% 0.80 -2.40
002867 周大生 7.50 98.94 1.85% 0.62 7.32
00914 海螺水泥 4.70 96.85 1.81% 0.17 --
601668 中国建筑 14.00 86.52 1.62% 0.24 -2.97
00939 建设银行 15.50 82.19 1.54% -0.04 --
603365 水星家纺 5.60 80.75 1.51% 新晋 18.24
01398 工商银行 18.00 75.32 1.41% -0.11 --
600048 保利发展 5.20 57.36 1.07% -0.07 -2.89
600612 老凤祥 0.91 57.19 1.07% 0.09 -6.08
601088 中国神华 1.20 52.32 0.98% -0.35 -2.17
601398 工商银行 4.00 24.72 0.46% -0.34 -2.79
600585 海螺水泥 0.90 23.63 0.44% 0.01 3.27
601939 建设银行 2.00 15.86 0.30% -0.29 -4.43
合计 -- 83.81 851.32 15.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,636.16 49.32 -0.22
金融债券 91.67 1.72 --
企业债券 299.97 5.61 --
合计 3,027.81 56.65 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019739 24国债08 8.30 844.44 15.80
019743 24国债11 4.40 447.40 8.37
019735 24国债04 3.40 345.54 6.46
019734 24国债03 3.00 306.63 5.74
019733 24国债02 3.00 304.52 5.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29.76
本期利润(万元) 132.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0431
期末基金资产净值(万元) 3,561.07
期末基金份额净值(元) 1.1769