近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0906元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-04-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 唐煜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.26 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -43.24 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邱家庆 | 2025/03/11 | 1月4天 | -5.14 | 邱家庆，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。历任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员，华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理，五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理，现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。自2023年9月12日起至2025年3月11日，担任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 施荣盛 | 2025/01/03 | 2025/03/11 | 4年2月10天 | -0.15 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.30 | 0.00 | -- | -16.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.90 | 0.01 | -- | -3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.46 | 0.01 | -- | -0.66 |
| 合计 | 1.66 | 0.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688615 | 合合信息 | 0.01 | 0.90 | 0.01% | 0.00 | -17.81 |
| 688710 | 益诺思 | 0.01 | 0.46 | 0.01% | 0.01 | -13.00 |
| 603205 | 健尔康 | 0.01 | 0.22 | 0.00% | 新晋 | -10.33 |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00 | 0.09 | 0.00% | 0.00 | -8.17 |
| 合计 | -- | 0.03 | 1.67 | 0.02% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 7.56 | 305.44 | 3.72% | 0.71 | -12.45 |
| 601919 | 中远海控 | 16.57 | 256.77 | 3.13% | 0.06 | 0.70 |
| 601857 | 中国石油 | 27.85 | 248.95 | 3.03% | 新晋 | -1.76 |
| 600028 | 中国石化 | 36.28 | 242.38 | 2.95% | 新晋 | -2.19 |
| 600406 | 国电南瑞 | 9.43 | 237.73 | 2.89% | 新晋 | 4.41 |
| 601766 | 中国中车 | 28.05 | 235.07 | 2.86% | 0.09 | -4.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.88 | 232.20 | 2.83% | -0.62 | -20.54 |
| 601668 | 中国建筑 | 38.49 | 230.92 | 2.81% | -0.07 | -0.11 |
| 600031 | 三一重工 | 13.93 | 229.49 | 2.79% | -0.03 | -5.83 |
| 600309 | 万华化学 | 3.21 | 229.03 | 2.79% | -0.16 | -12.73 |
| 合计 | -- | 183.25 | 2,447.98 | 29.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 283.43 | 3.45 | 0.49 |
| 合计 | 283.43 | 3.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 2.40 | 243.03 | 2.96 |
| 019749 | 24国债15 | 0.30 | 30.23 | 0.37 |
| 019631 | 20国债05 | 0.10 | 10.17 | 0.12 |
| 基金名称 | 平安惠泽纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004825)平安惠泽纯债债券A (023973)平安惠泽纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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