基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.88 0.09 23.74 1.89 29.89 3.40 -0.76
基准收益率②% 1.97 0.71 23.93 0.97 28.81 5.40 -7.01
① — ② -1.09 -0.62 -0.19 0.92 1.08 -2.00 6.25
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱舟扬 2021/12/31 4年4月11天 27.83 朱舟扬，男，中国籍，7年证券从业经历，香港大学哲学博士。历任安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2021年12月31日起，担任安信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月24日起至2025年3月26日，担任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起至2025年5月7日，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任安信数字经济股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月13日起，担任安信上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐黄玮 2018/11/29 2023/03/28 4年3月29天 82.71

安信中证500指数A安信中证500指数C基金总份额

安信中证500指数A安信中证500指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5236818511123
户均持有份额(万)0.482.001.771.22
机构持有比例(%)0.0065.6159.4865.05
个人持有比例(%)100.0034.3940.5234.95

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.68 0.25 -- -0.81
采矿业 1.55 0.08 -- -1.25
制造业 197.27 10.41 -- -4.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.80 0.15 -- -1.90
建筑业 14.51 0.77 -- -0.58
批发和零售业 5.63 0.30 -- -0.38
交通运输、仓储和邮政业 2.88 0.15 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 23.61 1.25 -- -1.99
金融业 18.87 1.00 -- -4.53
租赁和商务服务业 2.93 0.15 -- -0.63
科学研究和技术服务业 22.37 1.18 -- 0.67
水利、环境和公共设施管理业 19.13 1.01 -- 0.59
教育 2.93 0.15 -- -0.02
卫生和社会工作 1.48 0.08 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 4.61 0.24 -- -0.36
合计 325.25 17.17 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.03 12.05 0.64% 新晋 8.82
601318 中国平安 0.21 11.92 0.63% 新晋 2.10
301203 国泰环保 0.23 9.01 0.48% 新晋 22.67
301548 崇德科技 0.13 8.48 0.45% 新晋 22.38
300812 易天股份 0.25 8.26 0.44% 新晋 7.28
合计 -- 0.85 49.72 2.64% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000426 兴业银锡 0.52 20.91 1.10% 新晋 13.74
300136 信维通信 0.29 18.84 0.99% 新晋 80.45
000960 锡业股份 0.59 18.62 0.98% 新晋 26.48
002738 中矿资源 0.25 18.58 0.98% 新晋 11.43
300604 长川科技 0.15 18.16 0.96% 新晋 58.07
002008 大族激光 0.29 17.77 0.94% 新晋 75.26
300450 先导智能 0.37 17.65 0.93% 新晋 8.02
002271 东方雨虹 1.14 17.45 0.92% 新晋 7.49
688777 中控技术 0.27 17.40 0.92% 新晋 22.28
600497 驰宏锌锗 2.21 17.37 0.92% 新晋 23.94
合计 -- 6.08 182.75 9.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 64.71
本期利润(万元) 19.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0558
期末基金资产净值(万元) 738.32
期末基金份额净值(元) 2.2631