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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.50 | 1.99 | 1.84 | 2.33 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.64 | 0.49 | 0.98 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任凭 | 2018/08/10 | 5年8月22天 | 13.68 | 任凭，女，中国籍，多年证券从业经历，法学硕士。曾任职于招商基金管理有限公司。2011加入安信基金管理有限责任公司，历任运营部交易员、固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。2018年8月10日任安信活期宝货币市场基金的基金经理。2018年8月10日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2019年4月15日至2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月3日至2021年10月19日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年4月3日任安信现金管理货币市场基金基金经理。2020年5月8日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月08日至2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2021年06月01日至2023年10月17日任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月20日任安信现金管理货币市场基金基金经理。2022年7月12日任安信现金增利货币市场基金基金经理。2023年8月15日任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年4月22日任安信青享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
| 祝璐琛 | 2021/12/31 | 2年4月1天 | 4.57 | 祝璐琛，男，中国籍，7年证券从业经历，经济学硕士。历任华西证券股份有限公司固定收益部交易员，安信基金管理有限责任公司固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日任安信活期宝货币市场基金基金经理。2021年12月31日任安信现金管理货币市场基金基金经理。2021年12月31日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月31日任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月20日至2023年12月29日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2023年8月17日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2023年8月17日任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2023年12月29日任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月17日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
安信活期宝货币A安信活期宝货币B安信活期宝货币C基金总份额
安信活期宝货币A安信活期宝货币B安信活期宝货币C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 393834 | 236265 | 245901 | 264080 | |
| 户均持有份额(万) | 0.46 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | |
| 机构持有比例(%) | 1.00 | 0.96 | 0.75 | 1.26 | |
| 个人持有比例(%) | 99.00 | 99.04 | 99.25 | 98.74 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 43,712.39 | 3.07 | -3.40 |
| 金融债券 | 39,749.08 | 2.79 | -0.59 |
| 其中：政策性金融债 | 39,749.08 | 2.79 | -0.59 |
| 短期融资券 | 33,491.38 | 2.35 | 1.56 |
| 中期票据 | 10,300.21 | 0.72 | -- |
| 同业存单 | 892,697.00 | 62.62 | 5.13 |
| 合计 | 1,019,950.07 | 71.55 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112309107 | 23浦发银行CD107 | 400.00 | 39829.48 | 2.79 |
| 019678 | 22国债13 | 230.00 | 23400.40 | 1.64 |
| 112315210 | 23民生银行CD210 | 210.00 | 20950.08 | 1.47 |
| 112495749 | 24宁波银行CD017 | 210.00 | 20771.46 | 1.46 |
| 112409103 | 24浦发银行CD103 | 210.00 | 20549.94 | 1.44 |
| 012383415 | 23广州地铁SCP011 | 200.00 | 20255.18 | 1.42 |
| 112388974 | 23中原银行CD368 | 200.00 | 19965.75 | 1.40 |
| 112303089 | 23农业银行CD089 | 200.00 | 19940.73 | 1.40 |
| 112406018 | 24交通银行CD018 | 200.00 | 19866.42 | 1.39 |
| 112315328 | 23民生银行CD328 | 200.00 | 19842.30 | 1.39 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 882.57 |
| 本期利润(万元) | 882.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 166,570.64 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 安信灵活配置混合
- 安信目标收益债券A
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- 安信平稳增长混合发起C
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- 安信永利信用C
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- 安信华享纯债债券C
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- 安信洞见成长混合C
- 安信臻享三个月定开债
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- 安信稳健启航一年持有混合C
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- 安信睿见优选混合C
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- 安信数字经济股票C
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- 安信稳健增益6个月持有期混合C
- 安信中证同业存单AAA指数
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- 安信红利精选混合C
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- 安信90天滚动持有债券C
- 安信长鑫增强债券A
- 安信长鑫增强债券C
- 安信青享纯债债券A
- 安信青享纯债债券C