近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.05 | -4.42 | 2.60 | 0.02 | -0.89 | 8.38 | 17.42 |
基准收益率②% | 1.26 | -0.84 | -1.11 | -0.79 | -1.46 | -4.23 | -0.41 |
① — ② | 0.79 | -3.58 | 3.71 | 0.81 | 0.57 | 12.61 | 17.83 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张翼飞 | 2020/01/14 | 4年3月18天 | 42.87 | 张翼飞先生,中国国籍,经济学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部行业研究员。2012年9月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。2012年11月9日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理助理;2013年2月5日至2014年3月26日任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理;2013年11月11日安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2014年3月26日至2016年3月14日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月24日至2016年3月8日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2015年5月25日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2021年01月18日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2022年03月09日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月13日至2018年6月12日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年9月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2019年6月26日至2021年01月18日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月1日任安信稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年01月14日任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年1月9日任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年12月10日任安信平衡增利混合型证券投资基金基金经理.2022年1月21日任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年07月07日任安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日至2024年3月26日任安信基金管理有限责任公司副总经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 120915 | 93819 | 84538 | 39393 | |
户均持有份额(万) | 0.29 | 0.44 | 0.59 | 1.38 | |
机构持有比例(%) | 33.14 | 38.36 | 37.86 | 54.29 | |
个人持有比例(%) | 66.86 | 61.64 | 62.14 | 45.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 14,984.50 | 9.95 | -- | 3.41 |
制造业 | 7,856.83 | 5.22 | -- | -40.97 |
金融业 | 14,339.10 | 9.52 | -- | 4.72 |
房地产业 | 1,523.80 | 1.01 | -- | -1.25 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 38,706.12 | 25.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00688 | 中国海外发展 | 1,025.00 | 10,462.95 | 6.95% | 0.22 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 575.50 | 9,453.56 | 6.28% | 0.67 | -- |
600036 | 招商银行 | 293.50 | 9,450.70 | 6.28% | 0.22 | 6.44 |
00914 | 海螺水泥 | 505.35 | 7,458.28 | 4.95% | 1.65 | -- |
000333 | 美的集团 | 99.61 | 6,396.70 | 4.25% | -0.25 | 8.57 |
601699 | 潞安环能 | 233.93 | 4,840.01 | 3.21% | 新晋 | 2.07 |
000983 | 山西焦煤 | 382.20 | 3,944.30 | 2.62% | 新晋 | 1.65 |
600546 | 山煤国际 | 223.11 | 3,828.57 | 2.54% | 新晋 | -16.67 |
00288 | 万洲国际 | 666.43 | 3,117.42 | 2.07% | -0.21 | -- |
601318 | 中国平安 | 75.70 | 3,089.47 | 2.05% | -1.20 | 1.26 |
02318 | 中国平安 | 96.80 | 2,900.27 | 1.93% | 1.08 | -- |
600585 | 海螺水泥 | 41.60 | 926.84 | 0.62% | -1.74 | 3.08 |
合计 | -- | 4,218.73 | 65,869.07 | 43.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,797.45 | 5.84 | -0.33 |
可转换债券 | 89,585.04 | 59.49 | -3.89 |
合计 | 98,382.50 | 65.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113052 | 兴业转债 | 111.29 | 11594.41 | 7.70 |
019709 | 23国债16 | 87.00 | 8797.45 | 5.84 |
110079 | 杭银转债 | 33.54 | 3745.01 | 2.49 |
113050 | 南银转债 | 31.55 | 3595.71 | 2.39 |
113042 | 上银转债 | 30.99 | 3437.15 | 2.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -100.76 |
本期利润(万元) | 699.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 |
期末基金资产净值(万元) | 33,147.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.2912 |