近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.63 | -2.31 | 1.68 | 0.45 | 0.23 | 4.94 | 1.46 |
基准收益率②% | 1.36 | -0.27 | -0.67 | 0.18 | 0.03 | -2.00 | -0.25 |
① — ② | 0.27 | -2.04 | 2.35 | 0.27 | 0.20 | 6.94 | 1.71 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张翼飞 | 2021/09/07 | 2年7月24天 | 12.27 | 张翼飞先生,中国国籍,经济学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部行业研究员。2012年9月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。2012年11月9日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理助理;2013年2月5日至2014年3月26日任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理;2013年11月11日安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2014年3月26日至2016年3月14日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月24日至2016年3月8日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2015年5月25日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2021年01月18日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2022年03月09日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月13日至2018年6月12日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年9月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2019年6月26日至2021年01月18日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月1日任安信稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年01月14日任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年1月9日任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年12月10日任安信平衡增利混合型证券投资基金基金经理.2022年1月21日任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年07月07日任安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日至2024年3月26日任安信基金管理有限责任公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李君 | 2021/09/07 | 2022/09/30 | 1年23天 | 5.73 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1851 | 2509 | 1969 | 1888 | |
户均持有份额(万) | 49.33 | 49.21 | 49.44 | 52.39 | |
机构持有比例(%) | 1.53 | 1.30 | 1.27 | 1.13 | |
个人持有比例(%) | 98.47 | 98.70 | 98.73 | 98.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 5,883.96 | 5.77 | -- | -0.77 |
制造业 | 3,058.21 | 3.00 | -- | -43.19 |
金融业 | 5,678.98 | 5.57 | -- | 0.77 |
房地产业 | 604.41 | 0.59 | -- | -1.67 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
合计 | 15,225.87 | 14.93 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00688 | 中国海外发展 | 414.40 | 4,230.09 | 4.15% | 0.25 | -- |
600036 | 招商银行 | 116.98 | 3,766.76 | 3.69% | 0.17 | 6.44 |
00883 | 中国海洋石油 | 228.10 | 3,746.93 | 3.67% | 0.24 | -- |
00914 | 海螺水泥 | 207.50 | 3,062.42 | 3.00% | 1.09 | -- |
000333 | 美的集团 | 38.89 | 2,497.52 | 2.45% | -0.28 | 8.57 |
601699 | 潞安环能 | 91.90 | 1,901.41 | 1.86% | 新晋 | 2.07 |
000983 | 山西焦煤 | 150.80 | 1,556.26 | 1.53% | 新晋 | 1.65 |
600546 | 山煤国际 | 86.75 | 1,488.63 | 1.46% | 新晋 | -16.67 |
02318 | 中国平安 | 41.50 | 1,243.40 | 1.22% | 0.59 | -- |
00288 | 万洲国际 | 264.40 | 1,236.81 | 1.21% | -0.25 | -- |
601318 | 中国平安 | 27.90 | 1,138.60 | 1.12% | -0.64 | 1.26 |
600585 | 海螺水泥 | 15.70 | 349.80 | 0.34% | -1.06 | 3.08 |
合计 | -- | 1,684.82 | 26,218.63 | 25.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 47,056.86 | 46.13 | -8.68 |
其中:政策性金融债 | 7,237.11 | 7.09 | -14.20 |
可转换债券 | 21,952.96 | 21.52 | 0.59 |
合计 | 69,009.83 | 67.65 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149558 | 21国信06 | 60.00 | 6247.04 | 6.12 |
2228033 | 22广发银行01 | 60.00 | 6165.11 | 6.04 |
2228037 | 22交通银行小微债01 | 60.00 | 6164.83 | 6.04 |
2228009 | 22光大银行小微债 | 55.00 | 5540.08 | 5.43 |
180401 | 18农发01 | 50.00 | 5174.43 | 5.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 210.08 |
本期利润(万元) | 1,550.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 |
期末基金资产净值(万元) | 78,203.36 |
期末基金份额净值(元) | 1.0845 |