基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.09 4.43 1.63 -2.31 0.23 4.94 1.46
基准收益率②% 2.67 1.10 1.36 -0.27 0.03 -2.00 -0.25
① — ② 1.42 3.33 0.27 -2.04 0.20 6.94 1.71
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率（经汇率调整后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张翼飞 2021/09/07 3年2月13天 17.03 张翼飞先生，中国国籍，经济学硕士。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部会计、财务主管，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部行业研究员。2012年9月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。2012年11月9日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理助理；2013年2月5日至2014年3月26日任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理；2013年11月11日安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2014年3月26日至2016年3月14日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月24日至2016年3月8日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2015年5月25日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2021年01月18日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2022年03月09日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月13日至2018年6月12日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年9月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2019年6月26日至2021年01月18日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月1日任安信稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年01月14日任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年1月9日任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年12月10日任安信平衡增利混合型证券投资基金基金经理.2022年1月21日任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年07月07日任安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日至2024年3月26日任安信基金管理有限责任公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李君 2021/09/07 2022/09/30 1年23天 5.73

安信民安回报一年持有混合A安信民安回报一年持有混合C基金总份额

安信民安回报一年持有混合A安信民安回报一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1057185125091969
户均持有份额(万)47.1749.3349.2149.44
机构持有比例(%)0.641.531.301.27
个人持有比例(%)99.3698.4798.7098.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,426.41 5.23 -- -0.67
制造业 3,303.80 5.04 -- -42.07
建筑业 98.30 0.15 -- -1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 11.88 0.02 -- -4.49
金融业 2,528.56 3.86 -- -2.38
房地产业 233.06 0.36 -- -2.88
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 9,602.96 14.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00688 中国海外发展 179.35 2,574.84 3.93% -0.08 --
00883 中国海洋石油 128.04 2,242.27 3.42% 0.98 --
03323 中国建材 469.73 1,448.70 2.21% 新晋 --
000333 美的集团 16.46 1,251.95 1.91% 0.00 -5.04
03668 兖煤澳大利亚 42.42 1,247.08 1.90% 0.44 --
600585 海螺水泥 45.27 1,183.36 1.81% 1.03 3.27
601699 潞安环能 64.52 1,138.78 1.74% 0.03 -3.90
600036 招商银行 28.32 1,065.12 1.63% -2.24 -3.54
000983 山西焦煤 104.51 999.12 1.53% 0.05 -1.48
002142 宁波银行 30.22 776.65 1.19% 新晋 -5.25
00914 海螺水泥 14.63 301.38 0.46% -2.17 --
600938 中国海油 6.53 196.23 0.30% -0.74 -7.28
合计 -- 1,130.00 14,425.48 22.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 31,792.39 48.54 -7.13
其中：政策性金融债 5,346.37 8.16 -6.88
可转换债券 11,649.26 17.78 1.68
合计 43,441.65 66.32 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
149558 21国信06 50.00 5133.96 7.84
2420013 24北京银行01 50.00 5095.16 7.78
180401 18农发01 40.00 4180.74 6.38
2228037 22交通银行小微债01 40.00 4053.16 6.19
185393 22招证G2 40.00 4036.26 6.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 209.57
本期利润(万元) 1,870.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0402
期末基金资产净值(万元) 51,103.71
期末基金份额净值(元) 1.1788