近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.05(排名:277/386) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-08 | 资产净值(亿元)： | 0.90(2024-12-30) | 基金经理： | 张睿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | -0.33 | 2.34 | 0.05 | 3.92 | 4.32 | 7.47 | 13.57 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.65 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 41.28 |
| 同类平均 ③% | 0.21 | 0.16 | 2.18 | 0.39 | 3.52 | 6.79 | 9.20 | -- |
| ① — ② | -0.94 | -0.36 | -0.31 | -0.23 | -1.20 | -7.27 | -7.99 | -27.71 |
| ① — ③ | -0.00 | -0.48 | 0.16 | -0.34 | 0.40 | -2.48 | -1.73 | -- |
| 同类排名 | 275/389 | 354/386 | 120/380 | 277/386 | 97/353 | 294/325 | 254/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.71 | 0.37 | 0.66 | -0.54 | 3.21 | 3.11 | -1.61 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | 0.05 | -0.07 | -0.32 | -1.79 | -2.22 | 1.45 | -1.80 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张睿 | 2024/04/25 | 11月26天 | 3.88 | 张睿，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员，中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理，暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2023年4月13日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月20日任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信华享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年12月28日至2024年1月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月22日至2024年6月4日任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月14日至2024年4月25日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任安信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1562 | 509 | 583 | 469 | |
| 户均持有份额(万) | 4.70 | 3.17 | 2.62 | 6.18 | |
| 机构持有比例(%) | 12.02 | 80.39 | 55.44 | 82.45 | |
| 个人持有比例(%) | 87.98 | 19.61 | 44.56 | 17.55 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,205.04 | 32.25 | 9.90 |
| 金融债券 | 2,587.08 | 26.03 | -12.83 |
| 其中：政策性金融债 | 2,178.49 | 21.92 | 1.00 |
| 可转换债券 | 419.03 | 4.22 | -0.72 |
| 短期融资券 | 202.35 | 2.04 | -6.78 |
| 中期票据 | 101.57 | 1.02 | -7.81 |
| 同业存单 | 199.81 | 2.01 | -- |
| 合计 | 6,714.88 | 67.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240314 | 24进出14 | 10.00 | 1003.97 | 10.10 |
| 019748 | 24国债14 | 5.90 | 608.76 | 6.13 |
| 240215 | 24国开15 | 5.00 | 528.24 | 5.32 |
| 240011 | 24附息国债11 | 5.00 | 527.31 | 5.31 |
| 240014 | 24附息国债14 | 5.00 | 515.90 | 5.19 |
| 基金名称 | 安信尊享添益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005678)安信尊享添益债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券、地方政府债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的首发或增发，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 26.53 |
| 本期利润(万元) | 48.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,950.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2201 |
