基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈振宇 2025/03/11 8月24天 19.79 陈振宇，男，中国籍，30年证券从业经历，副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部副总经理（主持工作）、证券投资部副总经理（主持工作），安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼量化投资部总经理。自2012年6月20日至2014年1月15日，担任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月21日起，担任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月5日至2021年2月2日，担任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。
黎志军 2025/03/11 8月24天 19.79 黎志军，男，中国籍，9年证券从业经历，新加坡国立大学哲学博士、美国芝加哥大学工商管理硕士，CFA。历任上海璞盈投资管理有限公司投研部研究总监，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。自2021年11月12日起，担任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信均衡增长混合A安信均衡增长混合C基金总份额

安信均衡增长混合A安信均衡增长混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)239------
户均持有份额(万)5.73------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 138.09 2.82 -- -2.69
制造业 3,166.07 64.75 -- 18.23
建筑业 16.08 0.33 -- -1.15
批发和零售业 24.02 0.49 -- -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 186.75 3.82 -- -2.97
房地产业 36.69 0.75 -- -1.13
合计 3,567.70 72.96 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.72 435.82 8.91% 5.11 --
688012 中微公司 0.89 265.98 5.44% 新晋 -7.22
300750 宁德时代 0.59 236.94 4.85% -0.09 -3.39
600519 贵州茅台 0.16 233.93 4.78% 0.01 -0.17
09988 阿里巴巴-W 1.06 171.29 3.50% 新晋 --
002475 立讯精密 2.26 146.20 2.99% 0.59 -6.75
601899 紫金矿业 4.26 125.41 2.56% -0.15 -1.84
00981 中芯国际 1.70 123.47 2.53% 0.26 --
603986 兆易创新 0.57 121.58 2.49% 新晋 -5.76
600276 恒瑞医药 1.69 120.92 2.47% -0.15 -5.05
合计 -- 13.90 1,981.54 40.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 261.94 5.36 -0.13
合计 261.94 5.36 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.10 211.62 4.33
019773 25国债08 0.50 50.32 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 200.11
本期利润(万元) 304.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2777
期末基金资产净值(万元) 1,541.39
期末基金份额净值(元) 1.2938