基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.73 1.08 1.73 0.51 3.34 9.77 2.41
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.51 4.50
① — ② 0.62 -0.05 0.60 -0.61 -1.16 5.26 -2.09
业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君 2017/12/26 8年4月16天 61.11 李君，男，中国籍，20年证券从业经历，管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德（上海）投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理、安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部副总经理、招商证券股份有限公司研发中心分析师、华泰证券股份有限公司研究所首席分析师、国投证券股份有限公司研究中心副总经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。自2017年12月26日至2021年1月27日，担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理，自2017年12月26日起至2024年4月11日，担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2018年6月12日，担任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2019年9月10日，担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月26日至2021年4月2日，担任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年1月14日至2021年2月8日，担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2023年9月12日，担任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月30日至2022年1月18日，担任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月26日起，担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日至2021年4月26日，担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日至2022年9月30日，担任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日至2023年1月9日，担任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日至2023年9月12日，担任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日至2025年8月6日，担任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日至2023年2月21日，代任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年10月11日至2023年2月21日，代任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日至2025年4月1日，担任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年3月21日起至2025年7月15日，担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起至2025年7月15日，担任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月11日起至2025年7月15日，担任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张翼飞 2015/05/25 2025/07/15 10年1月21天 82.81

安信稳健增值混合A安信稳健增值混合C基金总份额

安信稳健增值混合A安信稳健增值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)723316777078750061791956
户均持有份额(万)0.400.470.530.60
机构持有比例(%)9.1313.0917.3122.05
个人持有比例(%)90.8786.9182.6977.95

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 29,244.23 3.32 -- -1.48
制造业 57,227.63 6.49 -- -41.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 379.08 0.04 -- -2.21
批发和零售业 1,932.69 0.22 -- -1.29
交通运输、仓储和邮政业 662.10 0.08 -- -1.96
住宿和餐饮业 174.27 0.02 -- -1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 10,500.06 1.19 -- -3.41
金融业 22,372.67 2.54 -- -4.22
房地产业 8,346.84 0.95 -- -0.71
租赁和商务服务业 691.75 0.08 -- -1.53
科学研究和技术服务业 677.44 0.08 -- -1.89
水利、环境和公共设施管理业 446.88 0.05 -- -1.28
文化、体育和娱乐业 1,548.53 0.18 -- -1.23
合计 134,204.17 15.24 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 127.23 9,714.17 1.10% -0.09 5.11
601001 晋控煤业 528.29 8,679.85 0.98% -0.02 7.60
600036 招商银行 219.53 8,631.92 0.98% 0.37 -3.32
002142 宁波银行 254.44 7,747.74 0.88% -0.34 5.86
600690 海尔智家 360.92 7,716.42 0.88% -0.18 2.35
600050 中国联通 1,579.98 7,030.91 0.80% 新晋 -0.96
600048 保利发展 1,206.24 7,020.33 0.80% -0.09 14.72
601898 中煤能源 353.11 6,073.41 0.69% -0.22 -2.87
600985 淮北矿业 416.31 5,640.95 0.64% -0.05 1.87
601166 兴业银行 263.38 4,956.81 0.56% 新晋 -4.39
合计 -- 5,309.43 73,212.51 8.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 518,907.64 58.86 1.98
其中：政策性金融债 209,379.44 23.75 -1.75
企业债券 4,973.64 0.56 -0.02
可转换债券 960.34 0.11 -2.13
中期票据 38,954.61 4.42 --
地方政府债 0.52 0.00 0.00
同业存单 145,127.29 16.46 -1.13
合计 708,924.05 80.41 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240303 24进出03 200.00 20505.88 2.33
112603046 26农业银行CD046 200.00 19709.41 2.24
102582267 25汇金MTN004 180.00 18286.81 2.07
09250202 25国开清发02 180.00 18018.95 2.04
2528014 25平安银行小微债01 170.00 17297.72 1.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,569.93
本期利润(万元) 8,547.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0296
期末基金资产净值(万元) 551,451.01
期末基金份额净值(元) 1.815