近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1702元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -0.45(排名:4586/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-06 | 资产净值(亿元)： | 4.03(2024-12-30) | 基金经理： | 张翼飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.14 | -0.09 | -0.18 | -0.45 | 6.17 | 8.65 | 11.86 | 17.02 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -9.13 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | 1.05 | -1.59 | -0.89 | 1.35 | -1.20 | 8.95 | 4.99 | 26.15 |
| ① — ③ | 2.36 | -0.07 | -0.08 | -1.05 | -1.39 | 16.39 | 16.18 | -- |
| 同类排名 | 2705/8389 | 4288/8302 | 4251/8146 | 4586/8273 | 3408/7822 | 611/6977 | 799/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.33 | 2.52 | -0.41 | -0.41 | 3.03 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.28 | 4.25 | 0.51 | 1.20 | 7.40 | -- | -- |
| ① — ② | 0.05 | -1.73 | -0.92 | -1.61 | -4.37 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+恒生指数(人民币计价)收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*5％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 占冠良 | 2020/06/09 | 4年10月12天 | 0.64 | 占冠良先生，中国国籍，硕士，生于1977年，毕业于北京大学光华管理学院，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2001年7月至2004年6月，就职于招商证券有限公司研发中心金融工程部、策略部；2004年7月加盟大成基金管理有限公司，任行业分析师。2007年6月27日至2010年2月12日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理。2015年12月1日至2018年1月15日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年5月7日任安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 86 | 88 | 73 | 10 | |
| 户均持有份额(万) | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.24 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.15 | 0.00 | -- | -0.38 |
| 制造业 | 74.61 | 1.39 | -- | -0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.54 | 0.07 | -- | -0.20 |
| 房地产业 | 9.86 | 0.18 | -- | 0.01 |
| 教育 | 0.35 | 0.01 | -- | 0.01 |
| 合计 | 88.51 | 1.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600383 | 金地集团 | 2.25 | 9.86 | 0.18% | 0.14 | 2.98 |
| 002947 | 恒铭达 | 0.29 | 9.67 | 0.18% | 0.13 | -27.83 |
| 300502 | 新易盛 | 0.08 | 9.25 | 0.17% | 新晋 | -18.71 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 0.18 | 8.57 | 0.16% | 新晋 | 15.53 |
| 688139 | 海尔生物 | 0.23 | 8.10 | 0.15% | 新晋 | -4.76 |
| 03888 | 金山软件 | 0.22 | 6.86 | 0.13% | 新晋 | -- |
| 002465 | 海格通信 | 0.57 | 6.26 | 0.12% | 新晋 | -14.19 |
| 300699 | 光威复材 | 0.18 | 6.24 | 0.12% | 0.04 | -17.47 |
| 002043 | 兔宝宝 | 0.52 | 6.18 | 0.11% | 0.05 | -2.01 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.12 | 5.93 | 0.11% | 新晋 | -24.25 |
| 合计 | -- | 4.64 | 76.92 | 1.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 283.90 | 5.27 | 0.29 |
| 可转换债券 | 181.53 | 3.37 | 1.35 |
| 合计 | 465.42 | 8.64 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.80 | 182.27 | 3.38 |
| 019706 | 23国债13 | 0.90 | 91.41 | 1.70 |
| 113050 | 南银转债 | 0.26 | 33.91 | 0.63 |
| 113055 | 成银转债 | 0.20 | 27.75 | 0.52 |
| 113669 | 景23转债 | 0.12 | 16.11 | 0.30 |
| 基金名称 | 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012701)安信民安回报一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款和其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-30%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%）；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外，还可通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.86 |
| 本期利润(万元) | 0.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1229 |
