基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任凭 2024/04/22 6月29天 1.80 任凭，女，中国籍，15年证券从业经历，法学硕士。曾任职于招商基金管理有限公司。2011加入安信基金管理有限责任公司，历任运营部交易员、固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。自2018年8月10日起，担任安信活期宝货币市场基金的基金经理。自2018年8月10日至2021年7月14日，担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。自2019年4月15日起至2022年6月23日，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月3日至2021年10月19日，担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。自2020年4月3日至2021年6月23日，担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月8日起至2022年6月23日，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日至2023年10月17日，担任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起，担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日至2024年8月3日，担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日起，担任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信青享纯债债券A安信青享纯债债券C基金总份额

安信青享纯债债券A安信青享纯债债券C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)224------
户均持有份额(万)1339.63------
机构持有比例(%)99.92------
个人持有比例(%)0.08------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 31,013.00 8.91 5.25
金融债券 312,382.00 89.72 -6.28
其中：政策性金融债 312,382.00 89.72 -6.28
合计 343,395.00 98.63 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240405 24农发05 310.00 31686.46 9.10
220402 22农发02 270.00 27997.51 8.04
220407 22农发07 200.00 20386.05 5.85
240305 24进出05 180.00 18461.84 5.30
240413 24农发13 170.00 17016.18 4.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,252.11
本期利润(万元) 1,356.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 348,188.37
期末基金份额净值(元) 1.0131