基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 1.38 0.18 -- -- -- -- --
基准收益率②% -0.55 -0.21 -- -- -- -- --
① — ② 1.93 0.39 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中债-总全价（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*6%+中证商品期货成份指数收益率*2%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆志俊 2025/09/24 7月18天 2.30 陆志俊，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学及管理学硕士，历任华宝基金管理有限公司上海销售中心区域经理、机构业务部高级经理、机构业务部总经理助理，上海若川资产管理有限公司投资部投资经理，上海优优财富投资管理有限公司投资部基金经理，国联证券股份有限公司营业部副总经理（主持工作），安信基金管理有限责任公司混合资产投资部分析师，现任安信基金管理有限责任公司FOF投资部基金经理。自2025年9月24日起，担任安信稳健多资产优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信多资产优选三个月持有混合A安信多资产优选三个月持有混合C基金总份额

安信多资产优选三个月持有混合A安信多资产优选三个月持有混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)8------
户均持有份额(万)0.76------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22.43 2.07 -- 0.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.70 0.25 -- -0.61
批发和零售业 0.96 0.09 -- 0.03
交通运输、仓储和邮政业 5.46 0.50 -- 0.26
金融业 8.43 0.78 -- 0.21
租赁和商务服务业 5.96 0.55 -- 0.50
合计 45.94 4.24 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00762 中国联通 2.80 17.48 1.61% 新晋 --
00728 中国电信 2.00 8.53 0.79% 新晋 --
002027 分众传媒 0.91 5.96 0.55% 0.24 -5.63
600887 伊利股份 0.16 4.22 0.39% 0.17 7.27
601318 中国平安 0.07 3.97 0.37% 新晋 2.10
600660 福耀玻璃 0.06 3.42 0.32% 新晋 3.37
600018 上港集团 0.66 3.36 0.31% 新晋 2.12
600900 长江电力 0.10 2.70 0.25% 新晋 2.24
000651 格力电器 0.07 2.65 0.24% 0.01 8.26
002032 苏泊尔 0.06 2.63 0.24% 0.03 6.59
合计 -- 6.89 54.92 5.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.80 5.61 -0.10
合计 60.80 5.61 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102298 国债2508 0.60 60.80 5.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.04
本期利润(万元) 0.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0153
期末基金资产净值(万元) 4.23
期末基金份额净值(元) 1.0156