近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆志俊 | 2025/09/24 | 4月7天 | 1.07 | 陆志俊，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学及管理学硕士，历任华宝基金管理有限公司上海销售中心区域经理、机构业务部高级经理、机构业务部总经理助理，上海若川资产管理有限公司投资部投资经理，上海优优财富投资管理有限公司投资部基金经理，国联证券股份有限公司营业部副总经理（主持工作），安信基金管理有限责任公司混合资产投资部分析师，现任安信基金管理有限责任公司FOF投资部基金经理。自2025年9月24日起，担任安信稳健多资产优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1.20 | 0.11 | -- | -0.42 |
| 制造业 | 25.39 | 2.39 | -- | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.13 | 0.20 | -- | 0.06 |
| 批发和零售业 | 2.56 | 0.24 | -- | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.00 | 0.56 | -- | 0.28 |
| 金融业 | 4.68 | 0.44 | -- | -0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 3.24 | 0.31 | -- | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.95 | 0.28 | -- | 0.19 |
| 合计 | 48.15 | 4.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 0.44 | 3.24 | 0.31% | 新晋 | 0.06 |
| 002867 | 周大生 | 0.21 | 2.56 | 0.24% | 新晋 | 4.75 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.06 | 2.45 | 0.23% | 新晋 | 1.52 |
| 000651 | 格力电器 | 0.06 | 2.41 | 0.23% | 新晋 | -2.68 |
| 603565 | 中谷物流 | 0.24 | 2.41 | 0.23% | 新晋 | 0.31 |
| 06110 | 滔搏 | 0.90 | 2.37 | 0.22% | 新晋 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 0.08 | 2.29 | 0.22% | 新晋 | -8.88 |
| 000538 | 云南白药 | 0.04 | 2.27 | 0.21% | 新晋 | -2.00 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.05 | 2.20 | 0.21% | 新晋 | -3.04 |
| 00220 | 统一企业中国 | 0.30 | 2.20 | 0.21% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2.38 | 24.40 | 2.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.67 | 5.71 | -- |
| 合计 | 60.67 | 5.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 0.60 | 60.67 | 5.71 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0018 |