基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.28 0.73 2.30 -6.43 -9.34 -21.03 -2.33
基准收益率②% 14.44 -1.91 2.82 -6.30 -10.20 -19.53 -4.51
① — ② 0.84 2.64 -0.52 -0.13 0.86 -1.50 2.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施荣盛 2023/08/24 1年2月30天 8.52 施荣盛，男，中国籍，10年证券从业经历，博士研究生/经济学博士。2013年7月加入东方证券资产管理有限公司，任量化投资部研究员，2014年9月加入安信基金管理有限责任公司，任量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理，现任量化投资部基金经理。2020年1月13日至2023年8月24日任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月13日至2020年2月6日任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月13日任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年11月7日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐黄玮 2019/05/07 2023/09/13 4年4月6天 35.48

安信量化精选沪深300A安信量化精选沪深300C基金总份额

安信量化精选沪深300A安信量化精选沪深300C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5458595563606960
户均持有份额(万)0.500.490.450.40
机构持有比例(%)0.010.000.000.38
个人持有比例(%)99.99100.00100.0099.62

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 66.31 0.73 -- -2.32
制造业 1,147.47 12.66 -- -5.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 42.19 0.47 -- -2.75
建筑业 3.23 0.04 -- -1.95
批发和零售业 15.81 0.17 -- -0.77
交通运输、仓储和邮政业 107.13 1.18 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 18.61 0.21 -- -2.69
金融业 26.33 0.29 -- -7.08
水利、环境和公共设施管理业 11.61 0.13 -- -0.33
文化、体育和娱乐业 7.15 0.08 -- -0.85
合计 1,445.84 15.96 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688378 奥来德 2.54 48.81 0.54% 新晋 5.82
600422 昆药集团 2.80 44.35 0.49% 新晋 1.96
600096 云天化 1.93 43.68 0.48% 新晋 -3.84
688629 华丰科技 1.58 43.34 0.48% 新晋 -15.00
300181 佐力药业 2.78 42.95 0.47% 新晋 2.57
合计 -- 11.63 223.13 2.46% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.21 367.08 4.05% -0.08 -1.49
600036 招商银行 5.88 221.15 2.44% 0.90 -6.31
000333 美的集团 2.59 197.00 2.17% 0.03 -5.11
300750 宁德时代 0.72 182.37 2.01% 0.41 2.15
601318 中国平安 3.05 174.12 1.92% -0.27 -6.90
601899 紫金矿业 8.59 155.82 1.72% -0.34 -13.61
601166 兴业银行 7.41 142.79 1.58% -0.33 -7.57
002475 立讯精密 3.08 133.86 1.48% 新晋 -17.20
000725 京东方A 25.08 112.11 1.24% -0.07 0.13
300760 迈瑞医疗 0.38 111.34 1.23% 新晋 -1.31
合计 -- 56.99 1,797.64 19.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.19
本期利润(万元) 572.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2112
期末基金资产净值(万元) 4,311.99
期末基金份额净值(元) 1.562