近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.30 | -6.43 | -3.34 | -2.66 | -9.34 | -21.03 | -2.33 |
基准收益率②% | 2.82 | -6.30 | -3.56 | -4.62 | -10.20 | -19.53 | -4.51 |
① — ② | -0.52 | -0.13 | 0.22 | 1.96 | 0.86 | -1.50 | 2.18 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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施荣盛 | 2023/08/24 | 8月6天 | -2.00 | 施荣盛,男,中国籍,10年证券从业经历,博士研究生/经济学博士。2013年7月加入东方证券资产管理有限公司,任量化投资部研究员,2014年9月加入安信基金管理有限责任公司,任量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理,现任量化投资部基金经理。2020年1月13日至2023年8月24日任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月13日至2020年2月6日任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月13日任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年11月7日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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徐黄玮 | 2019/05/07 | 2023/09/13 | 4年4月6天 | 35.48 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5955 | 6360 | 6960 | 7673 | |
户均持有份额(万) | 0.49 | 0.45 | 0.40 | 1.02 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 66.99 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.62 | 33.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4.99 | 0.06 | -- | -3.16 |
制造业 | 895.22 | 11.20 | -- | -5.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.43 | 0.08 | -- | -2.98 |
建筑业 | 17.74 | 0.22 | -- | -1.40 |
批发和零售业 | 5.65 | 0.07 | -- | -0.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 27.03 | 0.34 | -- | -0.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.36 | 1.79 | -- | -0.99 |
金融业 | 8.33 | 0.10 | -- | -7.34 |
房地产业 | 6.06 | 0.08 | -- | -0.88 |
租赁和商务服务业 | 0.99 | 0.01 | -- | -0.39 |
科学研究和技术服务业 | 66.66 | 0.83 | -- | 0.35 |
文化、体育和娱乐业 | 4.03 | 0.05 | -- | -0.74 |
合计 | 1,186.49 | 14.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688800 | 瑞可达 | 1.29 | 39.84 | 0.50% | 新晋 | 3.52 |
688052 | 纳芯微 | 0.39 | 39.22 | 0.49% | 新晋 | 5.69 |
300679 | 电连技术 | 0.94 | 37.80 | 0.47% | 新晋 | 7.62 |
688176 | 亚虹医药 | 5.43 | 37.00 | 0.46% | 新晋 | -2.30 |
688373 | 盟科药业 | 6.26 | 35.48 | 0.44% | 新晋 | -8.38 |
合计 | -- | 14.31 | 189.34 | 2.36% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.22 | 374.64 | 4.69% | -0.19 | 0.05 |
300750 | 宁德时代 | 0.70 | 133.87 | 1.67% | -0.68 | 10.93 |
601318 | 中国平安 | 2.72 | 111.00 | 1.39% | -0.15 | 3.33 |
600919 | 江苏银行 | 13.40 | 105.86 | 1.32% | 新晋 | 0.68 |
000725 | 京东方A | 25.15 | 102.11 | 1.28% | 0.00 | 7.60 |
601288 | 农业银行 | 23.93 | 101.22 | 1.27% | 新晋 | 5.66 |
600036 | 招商银行 | 2.97 | 95.63 | 1.20% | -1.04 | 8.28 |
600028 | 中国石化 | 13.99 | 89.40 | 1.12% | 新晋 | 0.57 |
601668 | 中国建筑 | 16.05 | 84.10 | 1.05% | 新晋 | 4.30 |
601988 | 中国银行 | 18.13 | 79.77 | 1.00% | 新晋 | 4.22 |
合计 | -- | 117.26 | 1,277.60 | 15.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -139.86 |
本期利润(万元) | 86.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 |
期末基金资产净值(万元) | 3,768.37 |
期末基金份额净值(元) | 1.3452 |