近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宛晴 | 2025/12/15 | 1月17天 | 0.08 | 宛晴，女，中国籍，12年证券从业经历，工商管理硕士。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部交易员、交易主管、投资经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日至2022年10月29日，担任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起至2023年1月20日，担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。自2021年12月16日起至2025年10月9日，担任安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月22日起至2025年12月31日，担任安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，担任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月15日起，担任安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任安信瑞鸿中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 易美连 | 2025/12/15 | 1月17天 | 0.08 | 易美连，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理、投资决策委员会成员。自2025年4月24日起，担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月15日起，担任安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,748.38 | 74.96 | -- |
| 金融债券 | 506.63 | 10.13 | -- |
| 企业债券 | 159.49 | 3.19 | -- |
| 合计 | 4,414.49 | 88.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019741 | 24国债10 | 15.80 | 1609.40 | 32.19 |
| 019759 | 24国债22 | 8.00 | 802.50 | 16.05 |
| 019773 | 25国债08 | 6.00 | 606.06 | 12.12 |
| 019751 | 24国债16 | 3.73 | 376.51 | 7.53 |
| 019766 | 25国债01 | 3.50 | 353.90 | 7.08 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.85 |
| 本期利润(万元) | 0.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,325.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0801 |