近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.52 | 0.49 | 0.43 | 0.44 | 1.83 | 1.56 | 1.91 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.48 | 0.21 | 0.56 |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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任凭 | 2022/07/12 | 1年9月20天 | 3.13 | 任凭,女,中国籍,多年证券从业经历,法学硕士。曾任职于招商基金管理有限公司。2011加入安信基金管理有限责任公司,历任运营部交易员、固定收益部投研助理,现任固定收益部基金经理。2018年8月10日任安信活期宝货币市场基金的基金经理。2018年8月10日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2019年4月15日至2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月3日至2021年10月19日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年4月3日任安信现金管理货币市场基金基金经理。2020年5月8日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月08日至2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2021年06月01日至2023年10月17日任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月20日任安信现金管理货币市场基金基金经理。2022年7月12日任安信现金增利货币市场基金基金经理。2023年8月15日任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年4月22日任安信青享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 935 | 973 | 1023 | 1137 | |
户均持有份额(万) | 8.67 | 9.02 | 8.31 | 10.36 | |
机构持有比例(%) | 10.02 | 7.39 | 1.32 | 9.23 | |
个人持有比例(%) | 89.98 | 92.61 | 98.68 | 90.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,810.77 | 5.96 | -0.29 |
短期融资券 | 504.50 | 1.66 | -- |
同业存单 | 14,016.93 | 46.10 | -19.41 |
合计 | 16,332.20 | 53.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112309081 | 23浦发银行CD081 | 20.00 | 1997.43 | 6.57 |
112411049 | 24平安银行CD049 | 20.00 | 1990.67 | 6.55 |
112404011 | 24中国银行CD011 | 15.00 | 1469.88 | 4.83 |
112409008 | 24浦发银行CD008 | 12.00 | 1199.43 | 3.95 |
019698 | 23国债05 | 11.00 | 1107.11 | 3.64 |
112311056 | 23平安银行CD056 | 10.00 | 998.36 | 3.28 |
112370013 | 23广州农村商业银行CD126 | 10.00 | 997.52 | 3.28 |
112317131 | 23光大银行CD131 | 10.00 | 997.02 | 3.28 |
112310216 | 23兴业银行CD216 | 10.00 | 992.83 | 3.27 |
112315517 | 23民生银行CD517 | 10.00 | 981.55 | 3.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 53.07 |
本期利润(万元) | 53.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 7,768.96 |
期末基金份额净值(元) | -- |