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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 1.67 | 1.83 | 1.56 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | -0.06 | -0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.31 | 0.48 | 0.21 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄晓宾 | 2024/06/18 | 1年5月17天 | 1.94 | 黄晓宾，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。自2022年6月23日起，担任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起至2025年8月6日，担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起至2025年11月24日，担任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。 |
安信现金增利货币A安信现金增利货币B安信现金增利货币C基金总份额
安信现金增利货币A安信现金增利货币B安信现金增利货币C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 948 | 959 | 1032 | 935 | |
| 户均持有份额(万) | 9.91 | 11.07 | 9.47 | 8.67 | |
| 机构持有比例(%) | 1.05 | 5.55 | 9.79 | 10.02 | |
| 个人持有比例(%) | 98.95 | 94.45 | 90.21 | 89.98 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,113.68 | 1.20 | 1.16 |
| 金融债券 | 5,085.06 | 5.46 | -0.24 |
| 其中：政策性金融债 | 4,057.59 | 4.36 | -1.34 |
| 同业存单 | 67,619.29 | 72.64 | -5.42 |
| 合计 | 73,818.03 | 79.30 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112488019 | 24徽商银行CD187 | 50.00 | 4995.80 | 5.37 |
| 112521260 | 25渤海银行CD260 | 50.00 | 4995.73 | 5.37 |
| 112408317 | 24中信银行CD317 | 50.00 | 4992.73 | 5.36 |
| 112518123 | 25华夏银行CD123 | 50.00 | 4954.35 | 5.32 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 50.00 | 4952.18 | 5.32 |
| 112522033 | 25邮储银行CD033 | 50.00 | 4932.43 | 5.30 |
| 112404062 | 24中国银行CD062 | 40.00 | 3995.28 | 4.29 |
| 112521108 | 25渤海银行CD108 | 40.00 | 3987.01 | 4.28 |
| 112506217 | 25交通银行CD217 | 40.00 | 3953.02 | 4.25 |
| 240431 | 24农发31 | 30.00 | 3045.09 | 3.27 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 53.95 |
| 本期利润(万元) | 53.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,641.87 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 安信稳健启航一年持有混合C
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- 安信睿见优选混合C
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- 安信数字经济股票C
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- 安信红利精选混合C
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- 安信90天滚动持有债券C
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- 安信长鑫增强债券C
- 安信长鑫增强债券D
- 安信长鑫增强债券E
- 安信平衡养老目标三年持有混合A
- 安信平衡养老目标三年持有混合Y
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- 安信青享纯债债券C
- 安信30天滚动持有债券A
- 安信30天滚动持有债券C
- 安信60天滚动持有债券A
- 安信60天滚动持有债券C
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- 安信远见稳进一年持有混合C
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- 安信180天持有债券C
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- 安信锦顺利率债债券C
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- 安信价值共赢混合C
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- 安信鑫利30天持有债券C
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- 安信多资产优选三个月持有混合C
- 安信多元配置三个月持有混合A
- 安信多元配置三个月持有混合C
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- 安信红利量化选股股票C
- 安信创业板指数增强A
- 安信创业板指数增强C