近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1163元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1217/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-05-29 | 资产净值(亿元)： | 10.93(2024-12-30) | 基金经理： | 任凭 祝璐琛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.28 | 0.84 | 0.21 | 1.60 | 5.34 | 7.70 | 17.26 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.47 | 30.58 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.89 | 0.24 | -1.82 | -0.07 | -3.52 | -6.25 | -7.76 | -13.32 |
| ① — ③ | -0.34 | 0.06 | -0.91 | -0.00 | -1.34 | -1.63 | -1.86 | -- |
| 同类排名 | 2076/2390 | 1083/2365 | 2138/2264 | 1217/2354 | 1963/2072 | 1371/1722 | 1111/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.80 | 0.08 | 0.82 | 0.85 | 2.57 | 3.50 | 1.72 |
| 基准收益率②% | 1.06 | 0.57 | 0.88 | 0.87 | 3.42 | 2.60 | 2.48 |
| ① — ② | -0.26 | -0.49 | -0.06 | -0.02 | -0.85 | 0.90 | -0.76 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任凭 | 2020/05/08 | 4年11月13天 | 11.69 | 任凭，女，中国籍，16年证券从业经历，法学硕士。曾任职于招商基金管理有限公司。2011加入安信基金管理有限责任公司，历任运营部交易员、固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。自2018年8月10日起，担任安信活期宝货币市场基金的基金经理。自2018年8月10日至2021年7月14日，担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。自2019年4月15日起至2022年6月23日，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月3日至2021年10月19日，担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。自2020年4月3日至2021年6月23日，担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月8日起至2022年6月23日，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日至2023年10月17日，担任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起，担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。自2022年7月12日起至2025年4月15日，担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日至2024年8月3日，担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日起，担任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 祝璐琛 | 2023/08/17 | 1年8月4天 | 3.66 | 祝璐琛，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。历任华西证券股份有限公司固定收益部交易员，安信基金管理有限责任公司固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。自2021年12月31日起，担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2021年12月31日至2022年6月24日，担任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任安信活期宝货币市场基金的基金经理。自2022年5月20日至2023年12月29日，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2023年8月17日，担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2023年8月17日，担任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2023年12月29日，担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月17日起，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日起，担任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28997 | 41893 | 35839 | 34721 | |
| 户均持有份额(万) | 3.38 | 5.08 | 7.30 | 2.19 | |
| 机构持有比例(%) | 24.76 | 13.90 | 29.35 | 30.83 | |
| 个人持有比例(%) | 75.24 | 86.10 | 70.65 | 69.17 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 60,283.15 | 13.16 | -3.17 |
| 其中：政策性金融债 | 42,156.90 | 9.20 | 2.09 |
| 企业债券 | 58,608.43 | 12.79 | 0.25 |
| 短期融资券 | 40,417.75 | 8.82 | 0.85 |
| 中期票据 | 359,204.69 | 78.40 | 13.71 |
| 同业存单 | 10,843.56 | 2.37 | 0.70 |
| 合计 | 529,357.58 | 115.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240306 | 24进出06 | 113.00 | 11423.07 | 2.49 |
| 220402 | 22农发02 | 100.00 | 10520.32 | 2.30 |
| 09230422 | 23农发清发22 | 100.00 | 10144.66 | 2.21 |
| 240309 | 24进出09 | 100.00 | 10068.85 | 2.20 |
| 112411132 | 24平安银行CD132 | 100.00 | 9847.54 | 2.15 |
| 基金名称 | 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007245)安信鑫日享中短债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、资产支持证券、国债期货、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中，投资于中短期主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-04-05 | 0.53 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 540.21 |
| 本期利润(万元) | 829.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109,317.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.114 |
