基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.07 -0.06 1.14 0.76 1.24 5.20 0.89
基准收益率②% -0.37 -0.12 1.15 1.17 1.57 6.61 -0.05
① — ② 0.30 0.06 -0.01 -0.41 -0.33 -1.41 0.94
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%(经汇率调整)+人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘科 2026/01/22 3月20天 0.29 潘科，男，中国籍，6年证券从业经历，理学硕士。历任安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、固定收益研究部投资经理助理、固定收益部投资经理、特定资产管理部投资经理，现任价值投资部基金经理。自2026年1月22日起，担任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张睿 2022/05/20 2026/01/22 3年8月2天 9.35
袁玮 2022/08/30 2024/12/16 2年3月17天 4.64
任凭 2021/06/01 2023/10/17 2年4月16天 -3.11
钟光正 2021/05/20 2022/06/23 1年1月3天 -3.54

安信招信一年持有混合A安信招信一年持有混合C基金总份额

安信招信一年持有混合A安信招信一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)191279394642
户均持有份额(万)10.6312.2612.7712.54
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.51 0.27 -- -1.73
制造业 141.42 3.03 -- -44.61
交通运输、仓储和邮政业 6.61 0.14 -- -1.90
金融业 44.12 0.95 -- -5.81
房地产业 48.40 1.04 -- -0.62
租赁和商务服务业 6.33 0.14 -- -1.47
科学研究和技术服务业 8.83 0.19 -- -1.78
卫生和社会工作 10.77 0.23 -- -1.03
合计 278.99 5.99 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01109 华润置地 1.45 36.67 0.79% 新晋 --
01908 建发国际集团 3.00 33.40 0.72% 新晋 --
001979 招商蛇口 3.59 30.19 0.65% 新晋 21.57
03900 绿城中国 3.60 27.75 0.60% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.06 25.64 0.55% 新晋 --
02328 中国财险 2.00 25.18 0.54% 新晋 --
002311 海大集团 0.43 21.42 0.46% 新晋 -4.79
000425 徐工机械 2.10 21.17 0.45% 新晋 3.30
000786 北新建材 0.76 19.82 0.43% 新晋 3.45
601601 中国太保 0.53 19.66 0.42% 新晋 -3.27
合计 -- 17.52 260.90 5.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 888.99 19.08 --
金融债券 2,411.57 51.75 -3.98
其中：政策性金融债 1,313.55 28.19 -1.09
企业债券 508.33 10.91 -8.40
中期票据 102.34 2.20 --
合计 3,911.24 83.94 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 8.00 807.24 17.32
240202 24国开02 5.00 506.31 10.87
240553 24国惠01 4.00 405.85 8.71
019786 25国债14 3.00 304.14 6.53
019776 25特国02 2.50 230.66 4.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 35.08
本期利润(万元) 1.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.001
期末基金资产净值(万元) 1,642.31
期末基金份额净值(元) 1.0247