基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.76 -1.38 65.22 29.47 111.86 9.21 -15.81
基准收益率②% -1.83 -0.11 7.81 1.15 7.54 10.59 -4.86
① — ② -0.93 -1.27 57.41 28.32 104.32 -1.38 -10.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总指数（全价）收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信新回报混合A安信新回报混合C基金总份额

安信新回报混合A安信新回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9615102641163214512
户均持有份额(万)0.440.540.550.47
机构持有比例(%)0.510.030.030.03
个人持有比例(%)99.4999.9799.9799.97

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,069.07 91.81 -- 44.17
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4.67 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
合计 36,074.21 91.82 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 8.80 3,896.99 9.92% 0.26 13.31
300308 中际旭创 6.80 3,871.99 9.86% 0.00 38.61
002384 东山精密 30.00 3,099.00 7.89% 2.10 52.79
002463 沪电股份 35.00 2,658.95 6.77% 1.77 23.50
688630 芯碁微装 12.80 2,475.52 6.30% 新晋 12.22
300757 罗博特科 6.20 2,359.78 6.01% 新晋 3.16
300476 胜宏科技 8.80 2,208.80 5.62% 新晋 30.28
002222 福晶科技 28.00 1,904.56 4.85% 新晋 32.49
300604 长川科技 12.00 1,452.60 3.70% 新晋 54.20
688799 华纳药厂 25.00 1,374.75 3.50% 新晋 -0.25
合计 -- 173.40 25,302.94 64.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,080.72 5.30 0.09
合计 2,080.72 5.30 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 11.00 1102.90 2.81
102317 国债2519 7.20 725.44 1.85
019785 25国债13 2.50 252.38 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,354.20
本期利润(万元) -653.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1492
期末基金资产净值(万元) 20,278.79
期末基金份额净值(元) 4.5556