基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -0.47 -1.19 23.41 -3.02 20.09 -- --
基准收益率②% -1.83 -0.11 7.81 1.15 7.54 -- --
① — ② 1.36 -1.08 15.60 -4.17 12.55 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思 2024/12/20 1年4月23天 24.96 陈思，女，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士，历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理，现任价值投资部基金经理。2021年7月19日起至2026年1月22日，担任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月26日起至2025年7月27日，担任安信新能源主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张明 2024/12/27 2025/01/13 7年8月8天 -4.16

安信中国制造2025沪港深混合A安信中国制造2025沪港深混合C基金总份额

安信中国制造2025沪港深混合A安信中国制造2025沪港深混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)1031127--
户均持有份额(万)0.140.230.03--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7.51 0.18 -- -1.82
采矿业 95.95 2.36 -- -2.44
制造业 2,472.52 60.88 -- 13.24
合计 2,575.98 63.42 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.99 397.68 9.79% 0.79 8.82
600309 万华化学 4.07 323.36 7.96% 0.54 -6.31
600486 扬农化工 3.96 297.00 7.31% 0.72 -16.33
00700 腾讯控股 0.61 260.68 6.42% -2.04 --
002756 永兴材料 3.13 234.19 5.77% 1.66 10.86
301349 信德新材 3.90 200.55 4.94% 新晋 9.33
002318 久立特材 5.11 154.73 3.81% -0.35 -5.98
300910 瑞丰新材 3.04 147.56 3.63% 新晋 -2.90
605183 确成股份 7.00 128.46 3.16% 新晋 -10.98
00968 信义光能 49.44 127.04 3.13% -1.17 --
合计 -- 81.25 2,271.25 55.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.09
本期利润(万元) -1.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0786
期末基金资产净值(万元) 35.29
期末基金份额净值(元) 2.2051