2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 0.24 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | -1.92 | 0.00 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1642 | -0.002 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 73.65 | 0.39 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.8735 | 1.845 |
|
| 单位净值： | 1.7521元 | 日增长率%： | 0.56 | 今年以来收益率%： | -5.04(排名:7461/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-26 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 陈思 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 0.24 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | -1.92 | 0.00 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1642 | -0.002 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 73.65 | 0.39 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.8735 | 1.845 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 0.00 | |||
| 本期利润(万元) | 0.00 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.845 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.39 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.845 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.05 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 12,693,892.34 | 6,366,700.88 | -1,038,530.49 | 3,425,609.47 |
| 利息收入 | 50,613.10 | 20,015.60 | 44,382.35 | 21,504.30 |
| 其中：存款利息收入 | 50,597.44 | 19,999.94 | 44,382.35 | 21,504.30 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 15.66 | 15.66 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,061,092.07 | 594,773.75 | 375,447.21 | 103,134.48 |
| 其中：股票投资收益 | 989,050.62 | -560,613.67 | -1,911,301.93 | -1,327,545.91 |
| 债券投资收益 | 5,529.62 | 5,529.62 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,072,041.45 | 1,155,387.42 | 2,281,219.52 | 1,425,150.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,569,513.59 | 5,746,241.75 | -1,463,045.76 | 3,297,721.84 |
| 其他收入 | 12,673.58 | 5,669.78 | 4,685.71 | 3,248.85 |
| 费用合计 | 989,404.49 | 466,249.40 | 1,052,700.14 | 542,249.38 |
| 管理人报酬 | 760,270.66 | 354,127.88 | 810,646.10 | 421,429.03 |
| 托管费 | 126,711.71 | 59,021.28 | 135,107.65 | 70,238.17 |
| 销售服务费 | 0.04 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 102,422.08 | 53,100.24 | 106,946.38 | 50,582.17 |
| 利润总额 | 11,704,487.85 | 5,900,451.48 | -2,091,230.63 | 2,883,360.09 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,972,141.42 | 6,529,266.80 | 3,454,578.44 | 8,639,010.93 |
| 交易性金融资产 | 63,569,260.50 | 52,072,391.69 | 53,037,605.64 | 54,119,906.99 |
| 其中：股票投资 | 63,569,260.50 | 52,072,391.69 | 53,037,605.64 | 54,119,906.99 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 74,860,953.01 | 60,142,868.11 | 56,528,325.69 | 63,386,357.46 |
| 负债合计 | 176,964.13 | 148,118.98 | 173,408.56 | 62,681,045.61 |
| 所有者权益合计 | 74,683,988.88 | 59,994,749.13 | 56,354,917.13 | 62,681,045.61 |
