近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.43 | -3.59 | 2.26 | 0.45 | -0.23 | 6.48 | 12.76 |
基准收益率②% | 1.26 | -0.84 | -1.11 | -0.79 | -1.46 | -4.23 | -0.41 |
① — ② | 0.17 | -2.75 | 3.37 | 1.24 | 1.23 | 10.71 | 13.17 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张翼飞 | 2020/09/30 | 3年7月1天 | 31.55 | 张翼飞先生,中国国籍,经济学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部行业研究员。2012年9月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。2012年11月9日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理助理;2013年2月5日至2014年3月26日任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理;2013年11月11日安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2014年3月26日至2016年3月14日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月24日至2016年3月8日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2015年5月25日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2021年01月18日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2022年03月09日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月13日至2018年6月12日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年9月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2019年6月26日至2021年01月18日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月1日任安信稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年01月14日任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年1月9日任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年12月10日任安信平衡增利混合型证券投资基金基金经理.2022年1月21日任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年07月07日任安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日至2024年3月26日任安信基金管理有限责任公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李君 | 2020/09/30 | 2022/01/18 | 1年3月18天 | 18.45 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6590 | 8387 | 10438 | 9460 | |
户均持有份额(万) | 8.04 | 8.57 | 9.77 | 11.17 | |
机构持有比例(%) | 1.50 | 0.51 | 0.36 | 0.16 | |
个人持有比例(%) | 98.50 | 99.49 | 99.64 | 99.84 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,661.43 | 8.50 | -- | 1.96 |
制造业 | 2,771.02 | 5.05 | -- | -41.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 3,376.42 | 6.16 | -- | 1.36 |
房地产业 | 451.57 | 0.82 | -- | -1.44 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
合计 | 11,261.34 | 20.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00688 | 中国海外发展 | 307.00 | 3,133.78 | 5.71% | 0.34 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 169.00 | 2,776.11 | 5.06% | 1.10 | -- |
002142 | 宁波银行 | 115.00 | 2,372.49 | 4.33% | 0.00 | 11.02 |
00914 | 海螺水泥 | 130.35 | 1,923.79 | 3.51% | 0.96 | -- |
000333 | 美的集团 | 29.28 | 1,880.36 | 3.43% | -0.38 | 8.57 |
601699 | 潞安环能 | 67.50 | 1,396.58 | 2.55% | 新晋 | 2.07 |
000983 | 山西焦煤 | 111.80 | 1,153.78 | 2.10% | 新晋 | 1.65 |
600546 | 山煤国际 | 64.37 | 1,104.59 | 2.01% | 新晋 | -16.67 |
00288 | 万洲国际 | 224.20 | 1,048.76 | 1.91% | -0.21 | -- |
601318 | 中国平安 | 24.60 | 1,003.93 | 1.83% | -1.10 | 1.26 |
02318 | 中国平安 | 30.00 | 898.84 | 1.64% | 0.89 | -- |
600585 | 海螺水泥 | 25.70 | 572.60 | 1.04% | -0.99 | 3.08 |
合计 | -- | 1,298.80 | 19,265.61 | 35.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,134.72 | 5.71 | 0.13 |
可转换债券 | 38,413.34 | 70.03 | -8.82 |
合计 | 41,548.07 | 75.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113052 | 兴业转债 | 45.95 | 4786.47 | 8.73 |
019709 | 23国债16 | 31.00 | 3134.72 | 5.71 |
113042 | 上银转债 | 20.04 | 2223.18 | 4.05 |
110079 | 杭银转债 | 14.11 | 1575.72 | 2.87 |
113050 | 南银转债 | 13.33 | 1518.70 | 2.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 360.06 |
本期利润(万元) | 773.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 |
期末基金资产净值(万元) | 48,602.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.1107 |