近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.75 | -5.93 | -1.97 | -5.09 | -8.03 | -21.54 | 17.18 |
基准收益率②% | 2.43 | -3.90 | -2.35 | -2.67 | -6.17 | -13.11 | -1.88 |
① — ② | 3.32 | -2.03 | 0.38 | -2.42 | -1.86 | -8.43 | 19.06 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张竞 | 2017/12/29 | 6年4月1天 | 99.80 | 张竞,男,中国籍,15年证券从业经历,南开大学金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。2017年12月29日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日至2020年7月20日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年01月15日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年04月07日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任安信远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10,809.51 | 6.07 | -- | 3.10 |
采矿业 | 24,086.22 | 13.53 | -- | 6.99 |
制造业 | 86,436.54 | 48.54 | -- | 2.35 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,838.71 | 2.16 | -- | -1.41 |
批发和零售业 | 4,420.07 | 2.48 | -- | 0.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,665.00 | 2.06 | -- | -0.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 363.48 | 0.20 | -- | -1.04 |
卫生和社会工作 | 20.82 | 0.01 | -- | -1.65 |
合计 | 133,641.25 | 75.05 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600887 | 伊利股份 | 517.29 | 14,432.34 | 8.10% | 0.58 | 1.30 |
600547 | 山东黄金 | 417.77 | 11,793.53 | 6.62% | 0.35 | 3.47 |
002714 | 牧原股份 | 250.51 | 10,809.51 | 6.07% | 新晋 | 1.01 |
002648 | 卫星化学 | 466.98 | 8,639.07 | 4.85% | 新晋 | 3.25 |
300750 | 宁德时代 | 43.82 | 8,332.81 | 4.68% | -0.55 | 10.12 |
002252 | 上海莱士 | 1,084.31 | 7,698.60 | 4.32% | 新晋 | 1.31 |
000975 | 银泰黄金 | 425.43 | 7,695.95 | 4.32% | 新晋 | 1.62 |
600309 | 万华化学 | 85.35 | 7,066.98 | 3.97% | 新晋 | 10.50 |
603688 | 石英股份 | 65.13 | 5,882.57 | 3.30% | -1.65 | -3.77 |
600426 | 华鲁恒升 | 220.09 | 5,757.45 | 3.23% | -0.83 | 12.32 |
合计 | -- | 3,576.68 | 88,108.81 | 49.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 11,207.47 | 6.29 | 0.12 |
其中:政策性金融债 | 11,207.47 | 6.29 | 0.12 |
可转换债券 | 3,634.62 | 2.04 | -0.70 |
合计 | 14,842.08 | 8.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 110.00 | 11207.47 | 6.29 |
123223 | 九典转02 | 9.34 | 1641.39 | 0.92 |
123194 | 百洋转债 | 11.78 | 1561.32 | 0.88 |
128127 | 文科转债 | 2.02 | 202.62 | 0.11 |
123150 | 九强转债 | 1.45 | 182.34 | 0.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,325.84 |
本期利润(万元) | 11,504.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.133 |
期末基金资产净值(万元) | 178,083.93 |
期末基金份额净值(元) | 2.129 |