基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.80 -4.85 -18.86 2.37 -18.54 -41.55 7.42
基准收益率②% 1.13 -4.11 -3.15 -3.03 -6.87 -13.48 -1.19
① — ② -3.93 -0.74 -15.71 5.40 -11.67 -28.07 8.61
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张天麒 2021/02/03 3年2月26天 -53.86 张天麒，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、会计学硕士。2016年11月加入新疆前海联合基金管理有限公司任研究发展部研究员，2018年4月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员，任安信基金管理有限责任公司任研究部基金经理。2021年02月03日任安信创新先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭珏娜 2020/10/30 2022/02/08 1年3月9天 -10.68

安信创新先锋混合A安信创新先锋混合C基金总份额

安信创新先锋混合A安信创新先锋混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)21663220032441326431
户均持有份额(万)0.990.820.800.69
机构持有比例(%)5.505.575.155.50
个人持有比例(%)94.5094.4394.8594.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.39 0.00 -- -6.54
制造业 11,226.55 89.35 -- 43.16
建筑业 11.08 0.09 -- -1.56
批发和零售业 125.64 1.00 -- -0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 373.20 2.97 -- -1.88
金融业 0.05 0.00 -- -4.80
房地产业 0.09 0.00 -- -2.26
租赁和商务服务业 0.25 0.00 -- -0.99
合计 11,737.25 93.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 4.11 1,256.50 10.00% 3.96 4.27
688012 中微公司 8.21 1,225.02 9.75% 0.03 -5.21
300604 长川科技 23.31 783.22 6.23% 新晋 -12.73
688596 正帆科技 20.08 764.52 6.08% 0.54 2.31
688037 芯源微 6.75 753.96 6.00% -0.74 -19.49
688072 拓荆科技 3.48 656.28 5.22% -0.55 -3.72
002409 雅克科技 11.20 625.18 4.98% -1.07 14.90
688120 华海清科 3.40 591.93 4.71% -0.46 -2.00
300054 鼎龙股份 25.38 541.00 4.31% -1.42 11.01
001309 德明利 3.68 498.68 3.97% 新晋 -0.56
合计 -- 109.60 7,696.29 61.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 275.25 2.19 -0.02
合计 275.25 2.19 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 2.70 275.25 2.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -895.05
本期利润(万元) -411.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0203
期末基金资产净值(万元) 8,931.39
期末基金份额净值(元) 0.4923