近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1954元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-17 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 梁冰哲 柴迪伊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.99 | 1.44 | -- | 1.49 | -- | -- | -- | -0.33 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | -- | -1.80 | -- | -- | -- | -3.14 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.20 | -0.06 | -- | 3.29 | -- | -- | -- | 2.81 |
| ① — ③ | 1.51 | 1.45 | -- | 0.89 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3262/8389 | 2527/8302 | -- | 2591/8273 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.66 | 18.43 | -0.95 | -2.40 | 8.01 | -15.14 | -12.83 |
| 基准收益率②% | -1.16 | 13.54 | 2.03 | 0.74 | 15.36 | -8.87 | -12.01 |
| ① — ② | -4.50 | 4.89 | -2.98 | -3.14 | -7.35 | -6.27 | -0.82 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率（经汇率调整后）*35%+中债综合（全价）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈一峰 | 2021/11/09 | 3年5月12天 | -21.31 | 陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师(CFA)。曾任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员、安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员、安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、安信基金管理有限责任公司基金投资部基金经理。2014年4月21日任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2017年5月5日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月14日至2021年12月29日任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2021年1月25日任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2019年1月3日任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月30日任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年11月9日任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 张明 | 2021/11/09 | 3年5月12天 | -21.31 | 张明，男，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。2011年7月-2011年12月在安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员，2011年12月加入安信基金管理有限责任公司，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、价值投资部总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。2017年5月5日至2022年8月8日，担任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月5日至2022年9月30日，担任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年5月5日起至2025年1月13日，担任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2021年2月2日，担任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月17日起，担任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日起，担任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年9月3日起，担任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起，担任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起，担任安信企业价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任安信红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15796 | 18705 | 18691 | 18670 | |
| 户均持有份额(万) | 9.62 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | |
| 机构持有比例(%) | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
| 个人持有比例(%) | 99.47 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,913.59 | 1.09 | -- | -0.98 |
| 制造业 | 74,793.33 | 42.60 | -- | -3.60 |
| 批发和零售业 | 2,754.92 | 1.57 | -- | -0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,935.31 | 1.67 | -- | -0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,955.03 | 1.11 | -- | -0.42 |
| 合计 | 84,365.51 | 48.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 65.37 | 17,387.89 | 9.90% | -0.03 | -12.02 |
| 03690 | 美团-W | 116.04 | 16,301.19 | 9.29% | -0.09 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.12 | 13,902.69 | 7.92% | -1.88 | -4.48 |
| 00753 | 中国国航 | 2,547.40 | 12,148.82 | 6.92% | 1.93 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 29.43 | 11,364.65 | 6.47% | 0.51 | -- |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35.52 | 9,057.52 | 5.16% | 新晋 | -13.34 |
| 688012 | 中微公司 | 47.00 | 8,890.56 | 5.06% | 1.87 | -4.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 29.52 | 8,344.12 | 4.75% | -0.09 | -9.09 |
| 03692 | 翰森制药 | 385.80 | 6,173.56 | 3.52% | -0.77 | -- |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 592.60 | 5,992.58 | 3.41% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 3,857.80 | 109,563.58 | 62.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,687.65 | 5.52 | 0.71 |
| 合计 | 9,687.65 | 5.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 49.40 | 5034.41 | 2.87 |
| 019740 | 24国债09 | 36.00 | 3645.48 | 2.08 |
| 019749 | 24国债15 | 10.00 | 1007.76 | 0.57 |
| 基金名称 | 安信聚利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006839)安信聚利增强债券A (006840)安信聚利增强债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具等，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,149.51 |
| 本期利润(万元) | -7,732.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0464 |
| 期末基金资产净值(万元) | 121,908.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8019 |
