基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 20.37 -3.24 5.29 -7.79 -16.01 -11.70 3.49
基准收益率②% 13.10 -1.32 1.10 -4.86 -8.09 -15.59 -1.34
① — ② 7.27 -1.92 4.19 -2.93 -7.92 3.89 4.83
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%+中债新综合全价（总值）指数收益率*15%+人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
聂世林 2021/04/21 3年6月29天 -11.63 聂世林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年2月18日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任安信睿见优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信均衡成长18个月持有混合A安信均衡成长18个月持有混合C基金总份额

安信均衡成长18个月持有混合A安信均衡成长18个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)77578399918110595
户均持有份额(万)5.055.055.105.06
机构持有比例(%)0.010.000.220.20
个人持有比例(%)100.00100.0099.7899.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 563.08 1.49 -- -0.99
采矿业 646.14 1.72 -- -4.18
制造业 18,054.88 47.93 -- 0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 1,559.74 4.14 -- -0.37
金融业 362.38 0.96 -- -5.28
房地产业 740.53 1.97 -- -1.27
科学研究和技术服务业 262.75 0.70 -- -0.71
卫生和社会工作 568.52 1.51 -- -0.18
文化、体育和娱乐业 58.33 0.15 -- -1.51
合计 22,816.35 60.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 23.06 3,747.48 9.95% 0.17 3.69
300750 宁德时代 14.77 3,719.58 9.87% 0.12 7.42
600519 贵州茅台 2.06 3,600.88 9.56% -0.32 -0.05
00700 腾讯控股 8.19 3,283.66 8.72% -1.15 --
02899 紫金矿业 140.60 2,239.14 5.94% -0.53 --
300014 亿纬锂能 38.82 1,893.64 5.03% 1.60 11.92
03993 洛阳钼业 214.20 1,473.84 3.91% 1.98 --
600809 山西汾酒 5.46 1,195.14 3.17% 0.33 9.33
00960 龙湖集团 86.00 1,166.41 3.10% 0.48 --
002410 广联达 83.42 1,127.84 2.99% 新晋 -6.20
603993 洛阳钼业 65.92 573.50 1.52% -2.82 -4.59
合计 -- 682.50 24,021.11 63.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,781.66 4.73 -1.14
合计 1,781.66 4.73 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 11.80 1206.06 3.20
019740 24国债09 3.20 322.50 0.86
019733 24国债02 1.30 131.96 0.35
019706 23国债13 1.20 121.13 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -97.50
本期利润(万元) 6,074.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1568
期末基金资产净值(万元) 36,031.30
期末基金份额净值(元) 0.9412