近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8759元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | 1.58(排名:2539/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-20 | 资产净值(亿元)： | 3.11(2024-12-30) | 基金经理： | 聂世林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.07 | 2.58 | -1.80 | 1.58 | 9.62 | -3.01 | -6.20 | -12.41 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -5.23 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | -4.88 | 1.08 | -2.51 | 3.38 | 2.25 | -2.71 | -13.07 | -7.18 |
| ① — ③ | -3.57 | 2.59 | -1.71 | 0.98 | 2.06 | 4.72 | -1.89 | -- |
| 同类排名 | 6834/8389 | 1921/8302 | 5056/8146 | 2539/8273 | 2479/7822 | 2806/6977 | 3346/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.38 | 20.37 | -3.24 | 5.29 | 12.35 | -16.01 | -11.70 |
| 基准收益率②% | -0.86 | 13.10 | -1.32 | 1.10 | 11.86 | -8.09 | -15.59 |
| ① — ② | -7.52 | 7.27 | -1.92 | 4.19 | 0.49 | -7.92 | 3.89 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%+中债新综合全价（总值）指数收益率*15%+人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 聂世林 | 2021/04/21 | 4年 | -12.63 | 聂世林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年2月18日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2024年6月18日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任安信睿见优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7040 | 7757 | 8399 | 9181 | |
| 户均持有份额(万) | 5.12 | 5.05 | 5.05 | 5.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 99.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 332.50 | 1.03 | -- | -3.37 |
| 制造业 | 16,928.74 | 52.19 | -- | 5.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272.74 | 0.84 | -- | -1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.33 | 0.60 | -- | -4.67 |
| 房地产业 | 425.28 | 1.31 | -- | -1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 276.31 | 0.85 | -- | -0.68 |
| 卫生和社会工作 | 388.06 | 1.20 | -- | -0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.56 | 0.10 | -- | -1.61 |
| 合计 | 18,850.52 | 58.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 12.05 | 3,205.30 | 9.88% | 0.01 | -12.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.10 | 3,200.40 | 9.87% | 0.31 | -4.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.25 | 3,185.81 | 9.82% | 1.10 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 22.00 | 3,080.88 | 9.50% | -0.45 | -5.90 |
| 02899 | 紫金矿业 | 196.00 | 2,566.46 | 7.91% | 1.97 | -- |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.20 | 1,326.00 | 4.09% | 新晋 | -13.34 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 270.00 | 1,312.66 | 4.05% | 0.14 | -- |
| 300014 | 亿纬锂能 | 25.27 | 1,181.12 | 3.64% | -1.39 | -20.72 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.46 | 1,005.79 | 3.10% | -0.07 | -3.97 |
| 02359 | 药明康德 | 12.00 | 627.86 | 1.94% | 新晋 | -- |
| 603993 | 洛阳钼业 | 50.00 | 332.50 | 1.03% | -0.49 | -13.15 |
| 603259 | 药明康德 | 5.00 | 275.20 | 0.85% | 新晋 | -17.57 |
| 合计 | -- | 613.33 | 21,299.98 | 65.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,805.72 | 5.57 | 0.84 |
| 合计 | 1,805.72 | 5.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 8.60 | 870.87 | 2.68 |
| 019706 | 23国债13 | 7.90 | 802.37 | 2.47 |
| 019733 | 24国债02 | 1.30 | 132.48 | 0.41 |
| 基金名称 | 安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011857)安信均衡成长18个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%），每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外，还可通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,313.86 |
| 本期利润(万元) | -2,911.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0791 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,094.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8623 |
