基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.17 6.22 7.41 -8.38 12.35 -16.01 -11.70
基准收益率②% 14.59 1.41 1.08 -0.86 11.86 -8.09 -15.59
① — ② 13.58 4.81 6.33 -7.52 0.49 -7.92 3.89
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%+中债新综合全价（总值）指数收益率*15%+人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
聂世林 2021/04/21 4年7月13天 16.31 聂世林，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、证券投资部行业研究员，安信基金管理有限责任公司研究部、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部副总经理。2016年2月18日起，担任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日起，担任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月13日起至2025年7月1日，担任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年6月18日，担任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任安信睿见优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信均衡成长18个月持有混合A安信均衡成长18个月持有混合C基金总份额

安信均衡成长18个月持有混合A安信均衡成长18个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6353704077578399
户均持有份额(万)5.055.125.055.05
机构持有比例(%)0.000.010.010.00
个人持有比例(%)100.0099.99100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,695.75 39.26 -- -7.26
批发和零售业 13.36 0.06 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 1,190.20 5.37 -- -1.42
科学研究和技术服务业 337.92 1.53 -- -0.17
合计 10,237.23 46.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.61 2,185.15 9.87% 0.39 --
300750 宁德时代 5.43 2,182.86 9.86% 0.28 -3.39
600519 贵州茅台 1.50 2,165.99 9.78% 0.57 -0.17
01810 小米集团-W 38.00 1,873.43 8.46% -1.01 --
02899 紫金矿业 50.00 1,488.16 6.72% -2.78 --
600809 山西汾酒 6.50 1,261.07 5.69% 1.91 -1.64
002602 世纪华通 57.47 1,190.20 5.37% 新晋 -2.79
000858 五粮液 8.50 1,032.58 4.66% -2.57 -2.94
01530 三生制药 35.00 958.63 4.33% 新晋 --
02359 药明康德 8.60 931.99 4.21% 1.38 --
603259 药明康德 3.00 336.09 1.52% 0.25 -11.95
合计 -- 217.61 15,606.15 70.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,181.72 5.34 0.23
合计 1,181.72 5.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 6.50 658.08 2.97
019766 25国债01 2.50 251.93 1.14
019773 25国债08 2.50 251.59 1.14
102298 国债2508 0.20 20.13 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,095.03
本期利润(万元) 6,317.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2725
期末基金资产净值(万元) 21,232.94
期末基金份额净值(元) 1.2609