近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.50 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.46 | -0.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 1.04 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张竞 | 2021/04/07 | 3年23天 | 3.67 | 张竞,男,中国籍,15年证券从业经历,南开大学金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。2017年12月29日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日至2020年7月20日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年01月15日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年04月07日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任安信远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
张睿 | 2022/03/01 | 2年1月29天 | 3.67 | 张睿,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2023年4月13日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2022年9月16日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年03月01日任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月20日任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信华享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月28日至2024年1月16日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月14日至2024年4月25日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任安信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.07 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 147.57 | 1.06 | -- | -1.91 |
采矿业 | 286.13 | 2.06 | -- | -4.48 |
制造业 | 697.00 | 5.02 | -- | -41.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.31 | 0.55 | -- | -3.02 |
批发和零售业 | 64.63 | 0.47 | -- | -1.45 |
合计 | 1,271.64 | 9.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01787 | 山东黄金 | 51.00 | 734.26 | 5.29% | 0.62 | -- |
600887 | 伊利股份 | 13.57 | 378.60 | 2.73% | 0.86 | 1.62 |
600583 | 海油工程 | 42.39 | 286.13 | 2.06% | 0.47 | -0.11 |
002714 | 牧原股份 | 3.42 | 147.57 | 1.06% | 新晋 | 3.65 |
603688 | 石英股份 | 1.21 | 109.29 | 0.79% | -0.46 | -4.22 |
600486 | 扬农化工 | 1.97 | 101.19 | 0.73% | 0.04 | 26.26 |
002648 | 卫星化学 | 3.83 | 70.86 | 0.51% | 新晋 | 12.03 |
603368 | 柳药集团 | 3.06 | 64.63 | 0.47% | 新晋 | 8.01 |
02319 | 蒙牛乳业 | 4.20 | 63.97 | 0.46% | 新晋 | -- |
001286 | 陕西能源 | 5.67 | 55.62 | 0.40% | 新晋 | 4.16 |
合计 | -- | 130.32 | 2,012.12 | 14.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 101.81 | 0.73 | -- |
金融债券 | 3,384.66 | 24.37 | -2.14 |
其中:政策性金融债 | 1,076.88 | 7.75 | -7.13 |
企业债券 | 3,889.60 | 28.01 | 8.74 |
可转换债券 | 1,292.57 | 9.31 | -0.32 |
短期融资券 | 2,261.42 | 16.28 | -5.33 |
中期票据 | 2,064.33 | 14.87 | 0.11 |
地方政府债 | 293.24 | 2.11 | 0.71 |
合计 | 13,287.61 | 95.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240426 | 23京城04 | 13.00 | 1327.86 | 9.56 |
2228035 | 22百信银行二级02 | 10.00 | 1077.14 | 7.76 |
102281881 | 22淄博矿业MTN001 | 10.00 | 1042.45 | 7.51 |
143360 | 17川发01 | 10.00 | 1032.63 | 7.44 |
188414 | 21湘财01 | 10.00 | 1027.04 | 7.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0278 |
期末基金资产净值(万元) | 0.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.1034 |