基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.61 4.53 0.56 0.72 13.96 -0.72 5.94
基准收益率②% -0.41 2.53 1.56 0.44 8.11 -1.46 -4.23
① — ② 1.02 2.00 -1.00 0.28 5.85 0.74 10.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄琬舒 2025/07/15 6月18天 7.30 黄琬舒，女，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员，2016年12月加入安信基金管理有限责任公司，历任固定收益部投研助理、投资经理、混合资产投资部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理助理。2021年4月2日至2022年9月30日，担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日，担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日，担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日，担任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日，担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年4月4日，担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日至2023年4月4日，担任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年12月21日起，担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起，担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月11日起，担任安信恒鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张翼飞 2020/12/11 2025/07/15 4年9月15天 40.28
李君 2020/12/11 2022/01/18 1年3月18天 15.85

安信稳健聚申一年持有混合A安信稳健聚申一年持有混合C基金总份额

安信稳健聚申一年持有混合A安信稳健聚申一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)436463565737
户均持有份额(万)8.638.398.119.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,675.39 10.49 -- 5.47
制造业 4,744.29 13.54 -- -33.76
金融业 875.83 2.50 -- -4.89
房地产业 333.31 0.95 -- -0.53
合计 9,628.82 27.48 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 53.66 1,619.46 4.62% 0.69 22.61
00688 中国海外发展 127.05 1,405.74 4.01% -0.16 --
002142 宁波银行 31.18 875.83 2.50% -0.04 10.17
000333 美的集团 10.81 845.10 2.41% -0.03 -1.14
600690 海尔智家 30.59 798.04 2.28% -0.07 -5.64
601001 晋控煤业 54.20 712.73 2.03% -0.22 12.42
01109 华润置地 27.70 680.52 1.94% 0.01 --
00883 中国海洋石油 32.29 621.31 1.77% -0.03 --
688169 石头科技 4.00 608.42 1.74% 0.01 -6.22
000983 山西焦煤 83.93 538.82 1.54% 新晋 11.98
601898 中煤能源 27.63 343.72 0.98% -0.49 8.31
01898 中煤能源 24.80 222.88 0.64% 0.49 --
合计 -- 507.84 9,272.57 26.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,277.67 52.16 6.70
其中：政策性金融债 2,016.14 5.75 0.09
可转换债券 670.49 1.91 -1.68
合计 18,948.16 54.07 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212480050 24光大银行债02 30.00 3038.83 8.67
212480058 24交行债02BC 30.00 3026.71 8.64
212580017 25江苏银行债02BC 30.00 3024.41 8.63
212480009 24上海银行债01 20.00 2050.61 5.85
250421 25农发21 20.00 2016.14 5.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 73.24
本期利润(万元) 24.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 3,784.61
期末基金份额净值(元) 1.2536