2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 85.61 | 130.26 | 18.63 | 172.43 |
| 本期利润(万元) | 32.25 | 12.54 | 226.37 | 384.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0032 | 0.0517 | 0.0772 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,579.52 | 4,739.19 | 4,945.79 | 5,377.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.207 | 1.2205 | 1.2172 | 1.1738 |
|
| 单位净值： | 1.0553元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:191/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-13 | 资产净值(亿元)： | 21.69(2025-03-30) | 基金经理： | 高翔 古渥 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 85.61 | 130.26 | 18.63 | 172.43 |
| 本期利润(万元) | 32.25 | 12.54 | 226.37 | 384.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0032 | 0.0517 | 0.0772 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,579.52 | 4,739.19 | 4,945.79 | 5,377.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.207 | 1.2205 | 1.2172 | 1.1738 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 357.80 | 208.92 | 643.07 | 529.82 |
| 本期利润(万元) | 720.09 | 481.17 | 98.94 | 194.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1477 | 0.0853 | 0.0094 | 0.0151 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.96 | 7.74 | -0.72 | 0.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1729 | 0.1558 | 0.1095 | 0.1455 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,739.19 | 5,377.17 | 7,575.54 | 12,339.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2205 | 1.1738 | 1.1095 | 1.1481 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.90 | 28.49 | 19.25 | 21.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 74,390,967.63 | 46,370,673.10 | 23,011,580.51 | 25,433,403.27 |
| 利息收入 | 459,741.99 | 177,900.13 | 224,696.52 | 139,988.52 |
| 其中：存款利息收入 | 93,490.10 | 59,101.05 | 99,220.97 | 53,269.94 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 366,251.89 | 118,799.08 | 125,475.55 | 86,718.58 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 40,871,829.59 | 23,796,040.27 | 65,990,905.40 | 50,682,843.44 |
| 其中：股票投资收益 | 792,697.63 | 1,969,575.09 | 19,613,280.95 | 21,693,811.42 |
| 债券投资收益 | 31,926,778.71 | 16,793,421.34 | 25,061,859.47 | 17,995,385.59 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,152,353.25 | 5,033,043.84 | 21,315,764.98 | 10,993,646.43 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 33,059,396.05 | 22,396,732.70 | -43,204,021.41 | -25,389,428.69 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 6,686,174.89 | 3,957,032.90 | 12,148,887.34 | 6,931,251.17 |
| 管理人报酬 | 4,017,541.85 | 2,250,045.59 | 7,803,187.63 | 4,651,786.40 |
| 托管费 | 1,004,385.45 | 562,511.45 | 1,950,796.89 | 1,162,946.63 |
| 销售服务费 | 279,180.85 | 158,652.43 | 607,496.74 | 370,410.18 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,147,098.25 | 860,984.06 | 1,521,456.55 | 606,501.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,147,098.25 | 860,984.06 | 1,521,456.55 | 606,501.58 |
| 其他费用合计 | 232,485.91 | 121,935.26 | 261,370.48 | 137,334.00 |
| 利润总额 | 67,704,792.74 | 42,413,640.20 | 10,862,693.17 | 18,502,152.10 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,900,134.61 | 4,215,773.68 | 3,828,271.36 | 4,539,927.15 |
| 交易性金融资产 | 317,436,398.29 | 481,252,677.55 | 828,777,465.08 | 950,057,341.13 |
| 其中：股票投资 | 169,718,698.22 | 193,580,503.73 | 266,261,424.96 | 377,638,840.13 |
| 债券投资 | 147,717,700.07 | 287,672,173.82 | 562,516,040.12 | 572,418,501.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 437,952,017.88 | 511,840,236.43 | 844,494,385.98 | 969,853,916.46 |
| 负债合计 | 4,942,118.15 | 17,761,535.01 | 178,229,631.45 | 950,451,394.99 |
| 所有者权益合计 | 433,009,899.73 | 494,078,701.42 | 666,264,754.53 | 950,451,394.99 |
