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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-01 | 资产净值(亿元)： | 2.42(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 4,247.29 | 9.81 | 3,498.75 | 8.08 | 3,901.38 | 8.29 | 3,990.74 | 8.08 |
| 制造业 | 3,050.32 | 7.05 | 2,961.45 | 6.84 | 2,781.03 | 5.91 | 3,150.25 | 6.38 |
| 建筑业 | 73.05 | 0.17 | 83.65 | 0.19 | 100.36 | 0.21 | 108.03 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 1.13 | -- | 1.64 | -- |
| 金融业 | 1,632.32 | 3.77 | 2,010.02 | 4.64 | 2,238.63 | 4.76 | 3,088.79 | 6.25 |
| 房地产业 | 376.33 | 0.87 | 263.68 | 0.61 | 228.99 | 0.49 | 238.63 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 合计 | 9,379.31 | 21.67 | 8,817.55 | 20.36 | 9,251.52 | 19.66 | 10,578.32 | 21.41 |
