基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.78 -8.53 -4.76 0.94 -4.43 -12.10 32.78
基准收益率②% 13.23 -8.48 -5.18 -0.18 -5.76 -14.25 24.05
① — ② -0.45 -0.05 0.42 1.12 1.33 2.15 8.73
业绩比较基准 中证一带一路指数收益率*95%＋商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施荣盛 2021/01/01 3年3月29天 30.99 施荣盛，男，中国籍，10年证券从业经历，博士研究生/经济学博士。2013年7月加入东方证券资产管理有限公司，任量化投资部研究员，2014年9月加入安信基金管理有限责任公司，任量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理，现任量化投资部基金经理。2020年1月13日至2023年8月24日任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月13日至2020年2月6日任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月13日任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年11月7日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.21 0.01 -- -16.80
租赁和商务服务业 0.14 0.00 -- -0.40
合计 1.35 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601096 宏盛华源 0.08 0.35 0.00% 0.00 5.61
688652 京仪装备 0.01 0.30 0.00% 0.00 -4.33
688720 艾森股份 0.01 0.23 0.00% 0.00 -7.44
603373 安邦护卫 0.00 0.14 0.00% 新晋 -7.10
603193 润本股份 0.01 0.11 0.00% 新晋 16.12
合计 -- 0.11 1.13 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 18.34 308.48 3.48% 0.60 4.94
600309 万华化学 3.24 268.27 3.03% 0.25 10.50
601857 中国石油 27.08 267.52 3.02% 0.21 3.35
600031 三一重工 17.61 256.69 2.90% -0.02 10.46
000338 潍柴动力 15.22 254.01 2.87% 新晋 6.20
601766 中国中车 37.12 253.16 2.86% 新晋 3.87
600406 国电南瑞 10.36 252.07 2.85% -0.06 -2.94
600028 中国石化 38.94 248.85 2.81% -0.11 -2.10
600150 中国船舶 6.69 247.53 2.79% 新晋 -1.10
601668 中国建筑 47.02 246.36 2.78% -0.05 3.91
合计 -- 221.62 2,602.94 29.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 304.19 3.43 -0.34
合计 304.19 3.43 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 2.00 202.24 2.28
102238 国债2310 1.00 101.95 1.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.50%
50万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -52.92
本期利润(万元) 1,021.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1793
期末基金资产净值(万元) 8,857.15
期末基金份额净值(元) 1.5887