基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.98 4.75 12.78 -8.53 -4.43 -12.10 32.78
基准收益率②% 7.14 3.96 13.23 -8.48 -5.76 -14.25 24.05
① — ② 0.84 0.79 -0.45 -0.05 1.33 2.15 8.73
业绩比较基准 中证一带一路指数收益率*95%＋商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施荣盛 2021/01/01 3年10月20天 39.07 施荣盛，男，中国籍，10年证券从业经历，博士研究生/经济学博士。2013年7月加入东方证券资产管理有限公司，任量化投资部研究员，2014年9月加入安信基金管理有限责任公司，任量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理，现任量化投资部基金经理。2020年1月13日至2023年8月24日任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月13日至2020年2月6日任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年1月13日任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2021年1月1日任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年11月7日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.50 0.01 -- -18.25
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 0.02 -- -2.88
科学研究和技术服务业 0.39 0.00 -- -0.66
合计 2.37 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688615 合合信息 0.01 1.05 0.01% 新晋 18.94
688691 N灿芯 0.01 0.43 0.00% 0.00 30.65
688530 欧莱新材 0.02 0.41 0.00% 0.00 15.74
688710 益诺思 0.01 0.39 0.00% 新晋 6.23
603381 永臻股份 0.00 0.09 0.00% 0.00 4.62
合计 -- 0.05 2.37 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 2.12 328.30 3.45% 0.14 -17.88
601919 中远海控 18.63 292.61 3.07% 新晋 1.93
000063 中兴通讯 9.21 286.90 3.01% 0.02 4.79
600309 万华化学 3.08 281.27 2.95% 新晋 -1.94
300502 新易盛 2.15 279.44 2.93% 新晋 -14.03
601899 紫金矿业 15.31 277.72 2.92% 0.05 -9.19
601668 中国建筑 44.40 274.37 2.88% 新晋 -2.97
600031 三一重工 14.22 268.39 2.82% -0.11 -0.95
601766 中国中车 32.24 263.41 2.77% -0.22 -0.35
000338 潍柴动力 16.40 260.26 2.73% -0.17 3.27
合计 -- 157.76 2,812.67 29.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 282.07 2.96 -0.08
合计 282.07 2.96 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 2.40 241.88 2.54
019749 24国债15 0.30 30.08 0.32
019631 20国债05 0.10 10.11 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.50%
50万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58.50
本期利润(万元) 682.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1268
期末基金资产净值(万元) 9,523.48
期末基金份额净值(元) 1.797