基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.84 31.46 3.05 -4.57 21.37 -4.43 -12.10
基准收益率②% 8.82 30.89 2.31 -4.23 20.05 -5.76 -14.25
① — ② 0.02 0.57 0.74 -0.34 1.32 1.33 2.15
业绩比较基准 中证一带一路指数收益率*95%＋商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱家庆 2025/03/11 10月23天 54.76 邱家庆，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。历任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员，华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理，五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理，现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。自2023年9月12日起至2025年3月11日，担任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起至2025年8月19日，担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信中证一带一路主题指数型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施荣盛 2021/01/01 2025/03/11 4年2月10天 30.43

安信中证一带一路指数(LOF)A安信中证一带一路指数(LOF)C基金总份额

安信中证一带一路指数(LOF)A安信中证一带一路指数(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18209189482056121606
户均持有份额(万)0.250.250.260.27
机构持有比例(%)2.980.670.642.41
个人持有比例(%)97.0299.3399.3697.59

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 3.39 259.95 3.01% 0.47 14.63
601899 紫金矿业 7.52 259.21 3.00% -0.18 16.33
300308 中际旭创 0.42 256.20 2.97% 0.06 6.30
300502 新易盛 0.59 254.22 2.95% -0.17 -2.74
603993 洛阳钼业 12.67 253.40 2.94% 0.00 21.55
601857 中国石油 23.72 246.89 2.86% 新晋 5.75
600031 三一重工 11.15 235.51 2.73% -0.22 3.63
600089 特变电工 10.58 235.02 2.72% 新晋 22.30
600150 中国船舶 7.02 233.36 2.70% 新晋 0.73
000425 徐工机械 19.67 227.83 2.64% 0.12 -7.34
合计 -- 96.73 2,461.59 28.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 362.68 4.20 0.97
合计 362.68 4.20 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.60 261.57 3.03
102291 国债2501 1.00 101.12 1.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.50%
50万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 267.69
本期利润(万元) 705.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1941
期末基金资产净值(万元) 8,373.77
期末基金份额净值(元) 2.4057