近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.5201元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.74(排名:3125/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-17 | 资产净值(亿元)： | 0.15(2024-12-30) | 基金经理： | 吴敌 宋倩倩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.34 | 0.71 | 0.30 | 1.37 | 4.84 | 7.34 | 15.29 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.47 | 31.16 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.95 | 0.30 | -1.94 | 0.03 | -3.75 | -6.75 | -8.13 | -15.87 |
| ① — ③ | -0.41 | 0.13 | -1.04 | 0.10 | -1.57 | -2.13 | -2.23 | -- |
| 同类排名 | 2260/2390 | 836/2365 | 2191/2264 | 889/2354 | 2005/2072 | 1510/1722 | 1177/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.07 | 6.01 | -0.61 | 6.72 | 9.00 | -15.98 | -31.04 |
| 基准收益率②% | 0.51 | 8.20 | -0.55 | 2.25 | 10.59 | -4.86 | -10.93 |
| ① — ② | -3.58 | -2.19 | -0.06 | 4.47 | -1.59 | -11.12 | -20.11 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债总指数（全价）收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈鹏 | 2019/07/10 | 5年9月12天 | 57.60 | 陈鹏先生，中国国籍，清华大学工商管理硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。曾在联合证券有限责任公司任行业研究员。2006年5月加入鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，任行业研究员、鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理。2007年8月29日至2011年1月28日任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理。2008年8月14日至2011年5月24日任鹏华普丰基金的基金经理。2011年1月28日至2017年7月29日任鹏华中国50开放式证券投资基金的基金经理。2011年6月15日至2013年3月16日任鹏华新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月26日至2014年4月19日任普丰证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2017年7月29日任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日至2018年2月14日任鹏华医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2018年2月14日任鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月10日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月29日任安信成长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任安信洞见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12710 | 14505 | 16329 | 18906 | |
| 户均持有份额(万) | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | |
| 机构持有比例(%) | 1.99 | 0.05 | 10.65 | 11.56 | |
| 个人持有比例(%) | 98.01 | 99.95 | 89.35 | 88.44 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 22,584.79 | 85.83 | -- | 39.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.52 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,880.62 | 7.15 | -- | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 24,468.04 | 92.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 19.50 | 2,408.45 | 9.15% | 1.67 | -22.76 |
| 300502 | 新易盛 | 20.50 | 2,369.39 | 9.00% | 2.49 | -17.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 57.50 | 2,279.88 | 8.66% | 1.00 | -18.84 |
| 002130 | 沃尔核材 | 83.50 | 2,108.38 | 8.01% | 新晋 | -18.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.50 | 1,729.00 | 6.57% | 0.75 | -11.83 |
| 300207 | 欣旺达 | 71.00 | 1,584.01 | 6.02% | 新晋 | -18.60 |
| 300476 | 胜宏科技 | 36.50 | 1,536.29 | 5.84% | 新晋 | -2.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 21.00 | 855.96 | 3.25% | 新晋 | -23.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 9.00 | 851.58 | 3.24% | 新晋 | -3.03 |
| 601231 | 环旭电子 | 51.00 | 841.50 | 3.20% | 新晋 | -21.97 |
| 合计 | -- | 376.00 | 16,564.44 | 62.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,446.68 | 5.50 | 0.42 |
| 合计 | 1,446.68 | 5.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 13.80 | 1406.37 | 5.34 |
| 019749 | 24国债15 | 0.40 | 40.31 | 0.15 |
| 基金名称 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002118)广发安盈灵活配置混合A (002119)广发安盈灵活配置混合C (023460)广发安盈灵活配置混合F |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-13 | 0.05 |
| 2025-01-13 | 0.06 |
| 2024-10-17 | 0.06 |
| 2024-07-10 | 0.06 |
| 2024-04-11 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 673.86 |
| 本期利润(万元) | -381.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0662 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,259.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1712 |
