近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 6.72 | -3.51 | -13.15 | -3.76 | -15.98 | -31.04 | 22.04 |
基准收益率②% | 2.25 | -3.12 | -1.96 | -2.06 | -4.86 | -10.93 | -1.12 |
① — ② | 4.47 | -0.39 | -11.19 | -1.70 | -11.12 | -20.11 | 23.16 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈鹏 | 2019/07/10 | 4年9月22天 | 48.60 | 陈鹏先生,中国国籍,清华大学工商管理硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾在联合证券有限责任公司任行业研究员。2006年5月加入鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,任行业研究员、鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理。2007年8月29日至2011年1月28日任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理。2008年8月14日至2011年5月24日任鹏华普丰基金的基金经理。2011年1月28日至2017年7月29日任鹏华中国50开放式证券投资基金的基金经理。2011年6月15日至2013年3月16日任鹏华新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2013年1月26日至2014年4月19日任普丰证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2017年7月29日任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日至2018年2月14日任鹏华医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2018年2月14日任鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月10日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月29日任安信成长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任安信洞见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 16329 | 18906 | 21079 | 22015 | |
户均持有份额(万) | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | |
机构持有比例(%) | 10.65 | 11.56 | 10.67 | 24.55 | |
个人持有比例(%) | 89.35 | 88.44 | 89.33 | 75.45 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 517.80 | 1.79 | -- | -1.18 |
采矿业 | 4,890.81 | 16.91 | -- | 10.37 |
制造业 | 15,303.02 | 52.90 | -- | 6.71 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,551.38 | 5.36 | -- | 2.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,053.57 | 7.10 | -- | 2.25 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1,499.90 | 5.18 | -- | 3.94 |
合计 | 25,816.79 | 89.24 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300442 | 润泽科技 | 57.00 | 1,767.57 | 6.11% | 新晋 | 1.20 |
300308 | 中际旭创 | 11.00 | 1,722.16 | 5.95% | -0.07 | 18.89 |
300274 | 阳光电源 | 16.50 | 1,712.70 | 5.92% | 新晋 | -0.53 |
300502 | 新易盛 | 25.00 | 1,675.00 | 5.79% | 2.50 | 28.97 |
300750 | 宁德时代 | 8.50 | 1,616.36 | 5.59% | 新晋 | 9.03 |
601225 | 陕西煤业 | 64.00 | 1,605.76 | 5.55% | 新晋 | -2.33 |
301096 | 百诚医药 | 15.00 | 1,117.50 | 3.86% | 新晋 | -7.67 |
000039 | 中集集团 | 110.00 | 1,052.70 | 3.64% | 新晋 | -5.32 |
603997 | 继峰股份 | 75.00 | 998.25 | 3.45% | 新晋 | -0.39 |
002916 | 深南电路 | 10.99 | 980.44 | 3.39% | 新晋 | 4.66 |
合计 | -- | 392.99 | 14,248.44 | 49.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,610.73 | 5.57 | -0.01 |
合计 | 1,610.73 | 5.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019703 | 23国债10 | 15.80 | 1610.73 | 5.57 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 497.26 |
本期利润(万元) | 927.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1302 |
期末基金资产净值(万元) | 13,660.09 |
期末基金份额净值(元) | 2.1259 |