近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0176元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-12 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 李君 黄琬舒 | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李君 | 2024/03/11 | 1年1月4天 | 0.13 | 李君，男，中国籍，19年证券从业经历，管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德（上海）投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理、安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部副总经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。自2017年12月26日至2021年1月27日，担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理，自2017年12月26日起至2024年4月11日，担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日起，担任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2018年6月12日，担任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2019年9月10日，担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月26日至2021年4月2日，担任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年1月14日至2021年2月8日，担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日至2023年9月12日，担任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月30日至2022年1月18日，担任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月26日起，担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月26日至2021年4月26日，担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日至2022年9月30日，担任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日至2023年1月9日，担任安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日至2023年9月12日，担任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日至2023年2月21日，代任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年10月11日至2023年2月21日，代任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日至2025年4月1日，担任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年3月21日起，担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月11日起，担任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 黄琬舒 | 2024/12/09 | 4月6天 | 0.13 | 黄琬舒，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员，2016年12月加入安信基金管理有限责任公司，历任固定收益部投研助理、投资经理、混合资产投资部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理助理。2021年4月2日至2022年9月30日，担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日，担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日，担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日，担任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日，担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年4月4日，担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日至2023年4月4日，担任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年12月21日起，担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起，担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月11日起，担任安信恒鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 149.61 | 0.13 | -- | -1.24 |
| 制造业 | 1,847.99 | 1.63 | -- | -5.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.49 | 0.04 | -- | -1.02 |
| 批发和零售业 | 41.54 | 0.04 | -- | -0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.69 | 0.08 | -- | -0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.37 | 0.02 | -- | -1.06 |
| 金融业 | 278.54 | 0.25 | -- | -1.48 |
| 房地产业 | 102.19 | 0.09 | -- | -0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 31.79 | 0.03 | -- | -0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.07 | 0.01 | -- | -0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.37 | 0.03 | -- | -0.30 |
| 合计 | 2,661.65 | 2.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 5.15 | 122.47 | 0.11% | -0.07 | 3.96 |
| 601318 | 中国平安 | 2.23 | 117.41 | 0.10% | -0.10 | -3.34 |
| 002142 | 宁波银行 | 4.78 | 116.20 | 0.10% | -0.01 | -3.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 91.44 | 0.08% | -0.05 | 0.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.33 | 87.78 | 0.08% | -0.06 | -11.63 |
| 000333 | 美的集团 | 0.87 | 65.44 | 0.06% | 新晋 | -0.23 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.70 | 56.10 | 0.05% | -0.06 | -12.64 |
| 600389 | 江山股份 | 3.88 | 56.07 | 0.05% | 新晋 | -0.51 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.43 | 53.84 | 0.05% | -0.04 | -4.39 |
| 000858 | 五粮液 | 0.36 | 50.41 | 0.04% | -0.04 | -1.13 |
| 合计 | -- | 19.79 | 817.16 | 0.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 103,259.74 | 90.94 | 0.22 |
| 其中：政策性金融债 | 18,798.96 | 16.56 | 10.26 |
| 可转换债券 | 970.17 | 0.85 | -2.09 |
| 合计 | 104,229.91 | 91.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240202 | 24国开清发02 | 90.00 | 9252.59 | 8.15 |
| 2020044 | 20宁波银行二级 | 70.00 | 7213.78 | 6.35 |
| 2028033 | 20建设银行二级 | 70.00 | 7210.94 | 6.35 |
| 2028024 | 20中信银行二级 | 70.00 | 7198.63 | 6.34 |
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 70.00 | 7177.15 | 6.32 |
| 基金名称 | 安信长鑫增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(020785)安信长鑫增强债券A (020786)安信长鑫增强债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场工具、股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（不含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金）、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金仅投资于本基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场可上市交易的股票型交易型开放式指数证券投资基金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％；本基金投资于权益类资产、可交换债券、可转换债券的比例不高于基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近四期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金对经中国证监会核准或注册的公开募集的基金的投资比例不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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