近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1074元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:896/2026) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-25 | 资产净值(亿元)： | 4.61(2024-12-30) | 基金经理： | 廉素君 陶祺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.84 | -0.05 | -0.25 | -0.11 | 1.73 | -2.94 | 4.18 | 76.78 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 26.50 |
| 同类平均 ③% | -4.62 | 0.67 | -0.72 | -0.59 | 13.83 | -4.63 | 1.48 | -- |
| ① — ② | -1.65 | -1.55 | -0.96 | 1.69 | -5.64 | -2.64 | -2.69 | 50.28 |
| ① — ③ | 0.78 | -0.72 | 0.47 | 0.48 | -12.10 | 1.70 | 2.70 | -- |
| 同类排名 | 993/2289 | 1155/2178 | 835/1970 | 767/2135 | 1431/1789 | 687/1469 | 512/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.53 | 6.96 | 4.69 | 8.19 | 20.50 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.04 | 6.43 | 0.71 | 5.78 | 12.20 | -- | -- |
| ① — ② | 0.51 | 0.53 | 3.98 | 2.41 | 8.30 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张明 | 2023/11/14 | 1年5月7天 | 19.09 | 张明，男，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。2011年7月-2011年12月在安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员，2011年12月加入安信基金管理有限责任公司，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、价值投资部总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。2017年5月5日至2022年8月8日，担任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月5日至2022年9月30日，担任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年5月5日起至2025年1月13日，担任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2021年2月2日，担任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月17日起，担任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起，担任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日起，担任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年9月3日起，担任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起，担任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起，担任安信企业价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任安信红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2077 | 1025 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 9.08 | 4.66 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.10 | 4.03 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.90 | 95.97 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 911.44 | 2.51 | -- | -1.89 |
| 制造业 | 6,992.31 | 19.23 | -- | -26.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 293.89 | 0.81 | -- | -2.16 |
| 建筑业 | 1,234.56 | 3.40 | -- | 1.67 |
| 批发和零售业 | 2,430.13 | 6.68 | -- | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248.00 | 0.68 | -- | -1.65 |
| 金融业 | 2,127.75 | 5.85 | -- | -0.98 |
| 房地产业 | 274.66 | 0.76 | -- | -1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 403.11 | 1.11 | -- | -0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 169.43 | 0.47 | -- | -1.24 |
| 合计 | 15,085.28 | 41.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 327.00 | 1,962.24 | 5.40% | 0.02 | -- |
| 00914 | 海螺水泥 | 104.00 | 1,914.61 | 5.27% | -0.30 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 53.40 | 1,661.54 | 4.57% | -0.22 | -- |
| 002867 | 周大生 | 113.50 | 1,649.16 | 4.54% | -0.75 | -2.13 |
| 01398 | 工商银行 | 323.00 | 1,558.37 | 4.29% | 0.36 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 71.60 | 1,267.74 | 3.49% | 0.27 | -- |
| 601668 | 中国建筑 | 177.00 | 1,062.00 | 2.92% | -2.03 | -0.31 |
| 002233 | 塔牌集团 | 116.50 | 893.56 | 2.46% | 新晋 | 0.89 |
| 600919 | 江苏银行 | 81.50 | 800.33 | 2.20% | 新晋 | 5.56 |
| 600729 | 重庆百货 | 26.70 | 780.98 | 2.15% | -0.68 | 3.50 |
| 601939 | 建设银行 | 23.50 | 206.57 | 0.57% | -0.14 | 7.98 |
| 601398 | 工商银行 | 17.00 | 117.64 | 0.32% | 0.14 | 4.71 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.70 | 64.21 | 0.18% | 0.13 | -0.69 |
| 合计 | -- | 1,437.40 | 13,938.95 | 38.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013746)浦银双月鑫60天滚动持有短债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债。 其中剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外： （1）含回售权的债券的剩余期限以计算日至下一个行权日的实际剩余天数计算； （2）可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 88.32 |
| 本期利润(万元) | 247.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,399.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1881 |
