基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.86 1.45 0.02 -0.79 0.54 4.16 2.07
基准收益率②% 3.62 0.72 1.16 -0.56 -0.79 -3.33 0.05
① — ② -0.76 0.73 -1.14 -0.23 1.33 7.49 2.02
业绩比较基准 中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债总指数(全价)收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君 2021/08/10 3年3月10天 12.19 李君，男，中国籍，多年证券从业经历，管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德（上海）投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。2017年12月26日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2018年6月12日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2024年4月11日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2019年9月10日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2019年6月26日至2021年04月02日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月14日至2021年02月08日任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日至2023年9月12日任安信稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2022年1月18日任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年04月26日任安安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日至2022年9月30日任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月10日至2023年1月9日任安信平衡增利混合型证券投资基金基金经理。2022年1月21日至2023年9月12日任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月21日任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月18日任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月11日任安信长鑫增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张翼飞 2021/08/10 2023/01/09 1年4月30天 7.15

安信稳健汇利一年持有混合A安信稳健汇利一年持有混合C基金总份额

安信稳健汇利一年持有混合A安信稳健汇利一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)589910836143049959
户均持有份额(万)14.2119.3420.4218.13
机构持有比例(%)3.642.613.173.25
个人持有比例(%)96.3697.3996.8396.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 820.68 0.38 -- -5.52
制造业 26,196.11 11.97 -- -35.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 312.61 0.14 -- -3.11
建筑业 120.89 0.06 -- -1.52
批发和零售业 604.23 0.28 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 865.33 0.40 -- -2.72
信息传输、软件和信息技术服务业 128.46 0.06 -- -4.45
金融业 4,587.16 2.10 -- -4.14
房地产业 760.19 0.35 -- -2.89
租赁和商务服务业 121.46 0.06 -- -1.43
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 194.00 0.09 -- -0.91
卫生和社会工作 472.21 0.22 -- -1.47
文化、体育和娱乐业 172.45 0.08 -- -1.58
合计 35,356.73 16.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 84.50 2,208.83 1.01% 0.06 3.27
601318 中国平安 35.63 2,034.12 0.93% 0.16 -2.84
000333 美的集团 20.69 1,573.34 0.72% 0.21 -5.04
600036 招商银行 36.84 1,385.55 0.63% 0.07 -3.54
300750 宁德时代 4.61 1,161.21 0.53% 0.16 7.42
600519 贵州茅台 0.65 1,136.20 0.52% 0.12 -0.05
00688 中国海外发展 70.00 1,004.95 0.46% -0.06 --
002142 宁波银行 29.66 762.26 0.35% 新晋 -5.25
000858 五粮液 4.41 716.67 0.33% 0.08 3.69
002466 天齐锂业 20.30 714.56 0.33% 新晋 23.39
合计 -- 307.29 12,697.69 5.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 130,602.05 59.68 -10.38
其中：政策性金融债 33,910.62 15.50 -0.21
可转换债券 23,299.33 10.65 -5.42
同业存单 19,720.82 9.01 1.49
合计 173,622.20 79.34 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
138807 23国君G2 150.00 15432.47 7.05
113052 兴业转债 139.22 15238.49 6.96
200208 20国开08 110.00 11183.67 5.11
138857 23华泰G4 100.00 10304.78 4.71
112414082 24江苏银行CD082 100.00 9893.29 4.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -195.39
本期利润(万元) 1,849.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0253
期末基金资产净值(万元) 71,955.63
期末基金份额净值(元) 1.1156