2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 485.83 | 505.67 | 694.22 | 752.26 |
| 本期利润(万元) | 485.83 | 505.67 | 694.22 | 752.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 109,621.37 | 130,915.96 | 151,088.62 | 244,694.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 万份收益： | 0.36元 | 7日年化收益率%： | 1.374 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:498/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-16 | 资产净值(亿元)： | 10.96(2025-03-30) | 基金经理： | 任凭 祝璐琛 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 485.83 | 505.67 | 694.22 | 752.26 |
| 本期利润(万元) | 485.83 | 505.67 | 694.22 | 752.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 109,621.37 | 130,915.96 | 151,088.62 | 244,694.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,834.71 | 1,634.83 | 972.70 | 351.54 |
| 本期利润(万元) | 2,834.71 | 1,634.83 | 972.70 | 351.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.7328 | 0.9543 | 1.9945 | 1.0054 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 130,915.96 | 244,694.70 | 182,935.75 | 30,362.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.01 | 22.07 | 20.91 | 19.74 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 336,875,723.37 | 193,357,311.62 | 508,641,497.58 | 257,454,240.66 |
| 利息收入 | 128,375,633.73 | 72,251,690.82 | 171,724,350.56 | 80,665,126.14 |
| 其中：存款利息收入 | 33,964,934.22 | 15,696,837.54 | 38,761,606.33 | 20,525,892.21 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 94,410,699.51 | 56,554,853.28 | 132,962,744.23 | 60,139,233.93 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 208,498,089.64 | 121,103,620.80 | 336,916,214.54 | 176,789,114.52 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 208,498,089.64 | 121,103,620.80 | 336,916,214.54 | 176,789,114.52 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 2,000.00 | 2,000.00 | 932.48 | |
| 费用合计 | 44,774,953.38 | 22,493,744.27 | 69,656,208.98 | 35,340,721.39 |
| 管理人报酬 | 22,983,642.59 | 12,470,255.88 | 30,177,528.18 | 14,776,136.59 |
| 托管费 | 9,193,456.99 | 4,988,102.34 | 12,071,011.16 | 5,910,454.60 |
| 销售服务费 | 4,812,587.69 | 2,220,427.98 | 2,950,057.20 | 1,403,671.53 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,499,221.25 | 2,662,152.60 | 24,130,418.67 | 13,085,669.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,499,221.25 | 2,662,152.60 | 24,130,418.67 | 13,085,669.41 |
| 其他费用合计 | 257,200.00 | 127,998.38 | 252,050.01 | 121,695.94 |
| 利润总额 | 292,100,769.99 | 170,863,567.35 | 438,985,288.60 | 222,113,519.27 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 351,243,252.26 | 1,383,781,008.61 | 1,058,443,988.32 | 2,414,831,391.99 |
| 交易性金融资产 | 6,663,776,456.71 | 11,211,842,203.87 | 9,521,695,348.01 | 14,629,152,892.64 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,663,776,456.71 | 11,211,842,203.87 | 9,521,695,348.01 | 14,629,152,892.64 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,230,275,600.19 | 16,358,105,850.12 | 14,445,514,178.65 | 23,797,610,751.97 |
| 负债合计 | 836,914,262.47 | 737,770,173.49 | 478,973,473.76 | 20,247,809,992.95 |
| 所有者权益合计 | 9,393,361,337.72 | 15,620,335,676.63 | 13,966,540,704.89 | 20,247,809,992.95 |
